Closed:
Новости крипторынка в русскоязычной ветке.Обзоры,прогнозы,аналитика

Invesco и Galaxy подали заявку на спотовый Ethereum-ETF

Управляющие активами компании Invesco и Galaxy Digital подали совместную заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск ETF на базе Ethereum.

Согласно документу, инструмент будет отражать показатели спотовой цены второй по капитализации криптовалюты. Хранить ETH будет отдельный кастодиан, который пока не назван.

27 сентября SEC отложила решение по аналогичным заявкам от 21Shares и VanEck до конца года. На рассмотрении регулятора также находится запрос от Hashdex.

Фьючерсные Ethereum-ETF могут появиться уже на следующей неделе. Управляющая цифровыми активами Bitwise анонсировала запуск Bitwise Ethereum Strategy ETF и Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Strategy ETF 2 октября.

Заявки на аналогичные инструменты подали также VanEck, Valkyrie, 21Shares и ARK Invest, Grayscale Investments и другие.

В июле SEC приняла к рассмотрению заявки на спотовые биткоин-ETF от BlackRock, VanEck, Invesco, Fidelity Investments и WisdomTree. Позднее к ним присоединилась Franklin Templeton.

Пока регулятор не дал ни одного одобрения на запуск спотовых ETF на цифровое золото. Исключение Комиссия сделала для подобных продуктов на базе фьючерсов на первую криптовалюту от ProShares и Valkyrie Investments.

Напомним, 31 августа SEC отложила принятие решения по нескольким биткоин-ETF как минимум до середины октября. В конце сентября регулятор перенес рассмотрение заявок на январь 2024 года.

Курс биткоина превысил отметку $28 тыс. впервые с конца августа

Курс биткоина превысил отметку $28 тыс. впервые с конца августа

В ночь на 2 октября первая криптовалюта выросла в цене на 4%

В ночь на 2 октября курс биткоина (BTC) вырос примерно на 4%, достигнув нового максимума на отметке $28 204 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance. На 9:20 мск BTC торгуется около отметки $28 тыс.

BTC/USD

28 135 +986 (3,63%)

Oct 02 10:00:17

1д 3д 1м 3м 1г 5л

  1. сен

  2. сен

  3. сен

  4. сен

25 000.00

25 500.00

26 000.00

26 500.00

27 000.00

27 500.00

28 000.00

28 500.00

BTC/USD : 26594Четверг, 21 сен

Резкий рост цены первой криптовалюты спровоцировал массовую ликвидацию маржинальных позиций трейдеров на криптобиржах. По данным Coinglass, за прошедшие сутки были ликвидированы короткие позиции на сумму более $111 млн. Самый крупный единичный принудительно закрытый ордер на сумму $8,39 млн зафиксирован на бирже HTX (Huobi) в паре BTC/USDT.

Неизвестный триггер. Что будет с биткоином в октябре

Другие криптовалюты также выросли в цене — Ethereum (ETH) торгуется на отметке $1718, цена BNB поднялась до $218, Cardano (ADA) торгуется по $0,26, XRP от Ripple — по $0,52. Рост более чем на 10% из первой десятки криптоактивов показал Solana (SOL), токен торгуется по $24,14, подорожав за сутки на 13%.

Опасения шатдауна простимулировали приток средств в криптофонды

Опасения касательно возможной приостановки работы правительства США стали катализатором покупок криптовалютных инвестиционных продуктов в период с 23 по 29 сентября. Приток составил $21 млн, согласно аналитикам CoinShares.

До этого наблюдалась негативная динамика на протяжении шести недель подряд.

Эксперты указали, что основная активность пришлась на конец недели накануне завершения финансового года (31 сентября). На тот момент еще не было определенности касательно распределения бюджетных средств на продолжение работы ведомств.

Дополнительным драйвером стало улучшение конъюнктуры на рынке криптовалют.

В биткоин-фондах зафиксирован приток в $20,4 млн после оттока в $6 млн в предыдущий отчетный период.

Из структур, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, инвесторы вывели $1,5 млн (неделей ранее $2,8 млн).

В продуктах на базе альткоинов наблюдалась смешанная динамика. В Ethereum-фондах инвесторы высвободили $1,5 млн, на предыдущей неделе — $2,2 млн. Продукты на базе Solana привлекли $5,1 млн.

Напомним, на днях TVL Solana достиг годового максимума ($339 млн).

Биткоин не смог закрепиться выше отметки $28 тыс.

Курс биткоина упал ниже $28 тыс., другие монеты из первой десятки также просели

Криптовалюта Ethereum просела в цене заметнее других активов из первой десятки

Курс биткоина (BTC) начал снижаться после достижения двухмесячного максимума выше отметки $28 тыс. В ночь на 3 октября цена первой криптовалюты опустилась до $27 282 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance. На 9:30 мск BTC торгуется на уровне $27 595, за сутки потеряв 1,6%.

BTC/USD

27 674 -470 (-1,67%)

Oct 03 09:59:41

1д 3д 1м 3м 1г 5л

12:00

01 окт

12:00

02 окт

12:00

03 окт

26 750.00

27 000.00

27 250.00

27 500.00

27 750.00

28 000.00

28 250.00

28 500.00

28 750.00

Падение цены биткоина и других криптовалют спровоцировало массовую ликвидацию маржинальных позиций трейдеров на криптобиржах. По данным Coinglass, за прошедшие сутки были ликвидированы длинные позиции на сумму более $87 млн. Самый крупный единичный принудительно закрытый ордер на сумму $2,2 млн зафиксирован на бирже BitMEX в паре BTC/USD.

Другие криптовалюты из первой десятки в целом повторили движение цены биткоина — цена BNB опустилась до $214, Cardano (ADA) - до $0,26, XRP от Ripple — до $0,5. Solana (SOL) за сутки потеряла около 2% и стоит $23,7, но в течение последней недели монета показала заметный рост - более 20%.

Ethereum (ETH) торгуется на отметке $1,66 тыс. Вторая по капитализации криптовалюта просела в цене сильнее других. Вероятно, на это фундаментально повлияли относительно низкие объемы торгов в запущенных 2 октября фьючерсных биржевых фондов (ETF) на Ethereum от компаний Bitwise, ProShares и VanEck. Совокупный объем торгов в трех ETF за первые сутки не превысил $2 млн. Для сравнения, первый запущенный в 2021 году фьючерсный ETF на биткоин от компании ProShares после запуска сгенерировал торговый объем порядка $1 млрд и гораздо более заметный ажиотаж инвесторов.

Сложность майнинга биткоина снова обновила исторический максимум

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты увеличилась на незначительные 0,35%. Показатель достиг максимума на отметке 57,32 T.

Средний хешрейт за период с предыдущего изменения значения составил 410,27 EH/s. Интервал между блоками — практически предусмотренные протоколом 10 минут.

Согласно Glassnode, сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель 20 сентября достиг максимума в 427,15 EH/s. После этого он скорректировался и на момент написания находится на отметке 414,55 EH/s.

По данным Hashrate Index, хешпрайс составляет $62,24 за PH/s в сутки. По сравнению со значением на дату последнего перерасчета сложности (~$65,5) метрика упала примерно на 5%.

2 октября, на фоне преодоления первой криптовалютой уровня $28 000, показатель зафиксировал рекордные за почти две недели $63,75 за PH/s в сутки.

Напомним, в сентябре эксперты JPMorgan понизили оценку себестоимости добычи биткоина. Основанием стал пересмотр Кембриджским центром альтернативных финансов методики индекса потребления электричества в майнинге

Не тот ETF. Зачем управляющим компаниям фьючерсные фонды для Ethereum

Зачем управляющим компаниям нужны фьючерсные ETF для криптовалюты Ethereum

Рассказываем, почему несмотря на невысокий ажиотаж первые биржевые фонды для Ethereum могут быть ставкой на будущее, и какой управляющие компании видят цену второй по величине криптовалюты

В США развернулась борьба на статус первопроходца на рынке биржевых фондов (exchange traded fund, ETF), ориентированных на ведущие криптоактивы. Если первые такие фонды, как уже работающие, так и ожидающие разрешения на запуск от регуляторов, были связаны исключительно с биткоином, то с начала осени в центре внимания оказались новые ETF, позволяющие инвесторам спекулировать на цене второй по величине криптовалюты.

В контексте криптовалютного рынка ETF дают инвестору возможность следить за движением цены монет, не имея их самих на руках. Вместо того чтобы самостоятельно разбираться с биржами и кошельками, инвестор может купить акции ETF через обычные брокерские счета. Это более привычная форма инвестирования для многочисленных клиентов управляющих компаний или пенсионных фондов в США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала добро на создание нескольких видов ETF на биткоин, в частности тех, которые основаны на фьючерсных контрактах. Фьючерсные ETF не обеспечивают прямого владения криптовалютой и не подразумевают ее поставку (то есть покупку на рынке), в отличие от так называемых спотовых ETF. Вместо этого они отслеживают фьючерсные контракты, которые прогнозируют ее цену на будущую дату. Именно фьючерсные фонды для Ethereum и запустили 2 октября сразу несколько игроков рынка.

Компании ProShares, Bitwise и VanEck среди прочих дебютировали с собственными Ethereum-фондами, после того как ранее получили одобрение на их запуск от регуляторов. За несколько часов до открытия американского рынка и начала торгов в фондах цена криптовалюты ETH поднялась почти на 5%, но уже во время торговой сессии пошла на спад, и за сутки опустилась еще ниже, утратив весь рост.

ETH/USD

1 643 -27,2 (-1,63%)

Oct 04 10:07:35

1д 3д 1м 3м 1г 5л

  1. июл

  2. июл

  3. авг

  4. авг

  5. сен

  6. сен

  7. окт

1 500.00

1 600.00

1 700.00

1 800.00

1 900.00

2 000.00

2 100.00

Запуск первых ETF с привязкой к цене Ethereum, состоялся через два года после того, как в США заработал первый фьючерсный ETF на биткоин — Bitcoin Strategy ETF от компании ProShares, акции которого торгуются на биржах под тикером BITO. Тогда запуск проходил на пике ажиотажа вокруг крипторынка, когда курс биткоина и других криптовалют достигал исторических рекордов. Сейчас ситуация несколько иная: криптобизнес испытывает на себе ощутимое давление регуляторов по всему миру, а объем торгов на криптобиржах упал до минимума за 3 года.

Совокупный объем торгов в новых ETF за сутки составил менее $2 млн, что заметно контрастирует с тем, как запускался фьючерсный ETF на биткоин от ProShares в 2021 году. Тогда активы фонда на старте довольно быстро достигли $1 млрд. В дальнейшем компании не удалось удержать этот импульс, и со временем приток средств в ETF от ProShares замедлился.

ETF, но не фьючерсный

Вероятно, даже если активность в новых Ethereum-ETF будет оставаться на относительно невысоком уровне, запускающие их компании все равно будут продвигать их среди инвесторов. По подсчетам аналитиков Bloomberg, открытый интерес по фьючерсам на ETH составляет примерно 20% от фьючерсного рынка биткоина. Если ETF на Ethereum заберут на себя хотя бы часть этого объема, спрос на них может составить от $100 млн до $200 млн.

Новые криптофонды появились на фоне ожидания инвесторами появления спотовых, а не фьючерсных криптовалютных ETF. Именно спотовый ETF даст инвесторам доступ к самой криптовалюте, причем по ее актуальной рыночной цене. Необходимость обеспечивать базовый актив в спотовом ETF должна вынуждать управляющие компании действительно покупать криптовалюту. Инвестиции во фьючерсный ETF — это фактически лишь ставка на более позднюю цену актива без какого-либо влияния на рынок.

Компания Grayscale удачно воспользовалась новостным фоном вокруг запуска фьючерсных фондов и объявила о том, что подала заявку на преобразование собственного инвестиционного траста для Ethereum в полноценный спотовый ETF. На сегодняшний день ее траст — это крупнейший в мире инвестиционный продукт по Ethereum, под управлением которого находится почти $5 млрд.

У компании есть аналогичные трасты для биткоина, Litecoin, ZCash и других криптовалют, и она уже несколько лет судится с SEC, оспаривая отказ регулятора преобразовать ее биткоин-траст в ETF. В августе решение федерального судьи вынудило Комиссию пересмотреть позицию, что восприняли в криптовалютном сообществе как положительный прецедент. Вероятно, именно это мотивировало Grayscale сделать еще одну попытку, но теперь уже для своего Ethereum-траста.

Что нужно знать про Grayscale. Почему ее суд с SEC важен для крипторынка

ProShares, Bitwise и VanEck и несколько других управляющих компаний, включая финансовых тяжеловесов BlackRock и Fidelity Investment, также ожидают решения SEC по запуску собственных полноценных спотовых ETF для биткоина. Но главный биржевой регулятор США уже неоднократно переносил решение по каждой из них, и у него еще есть время на оценку заявок до 2024 года. Пока решения не принято, инвесторы вынуждены торговать фьючерсными контрактами или покупать криптовалюту напрямую.

Ставка на «эфир»

В целом существующие криптопродукты не вызвали значительного интереса у американских инвесторов, даже несмотря на то, что, по данным того же Bloomberg, все пять наиболее успешных ETF в 2023 году связаны с криптовалютами. Каждый из них показал заметный рост, но в совокупности их оборот в этом году составил менее $30 млн.

Но несмотря на относительно невысокие показатели, интерес инвесторов к Ethereum может вспыхнуть, если цены на него восстановятся до прежних максимумов, особенно если учесть, что многие из них предпочитают «эфир» биткоину, поскольку видят множество вариантов использования его блокчейна как инфраструктуры для других проектов и финансовых сервисов.

Еще в мае, за несколько месяцев до запуска своего Ethereum-ETF, аналитики компании VanEck опубликовали большой отчет, в котором поделились результатами исследования технической составляющей блокчейна Ethereum и его перспектив. На основании собственных расчетов и обоснования спроса на криптовалюту ETH как на «топливо» для будущей инфраструктуры, они спрогнозировали диапазон будущих цен для монеты.

По их оценкам, к 2030 году цена ETH при «базовом» сценарии будет находиться на отметке $11 848, а при «бычьем» монета будет стоить более $51 тыс. При этом при наихудшем исходе и отсутствии должного спроса курс ETH, по их оценке, может опуститься почти до $300.

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Эксперты отметили высокие шансы дальнейшего роста биткоина

Впервые за восемь лет первая криптовалюта закрыла сентябрь в плюс. Такой результат благоприятствует бычьему настрою в октябре, считают аналитики Bitfinex.

Согласно наблюдениям, 9 из 13 предыдущих месячных закрытий в сентябре были отрицательными.

По словам специалистов, на продолжение восходящей динамики указывает состояние рынка криптодеривативов. В частности, опционы с высокой вероятностью предполагают всплеск ценовых колебаний — подразумеваемая волатильность (36,4%) превысила историческую (27,1%).

«Все это говорит о потенциале некоторого роста, по крайней мере, на более длительном таймфрейме», — указали специалисты.

Согласно аналитикам, ончейн-индикаторы не противоречат полученным выводам. Удерживаемые в течение последних 6–12 месяцев монеты «стабильны», тогда как предложение в возрасте более трех лет с февраля 2023 года остается в значительной степени неактивным, пояснили эксперты.

«Метрики демонстрируют, что ходлеры полны решимости держать в текущем ценовом диапазоне», — говорится в отчете.

Старший аналитик Bloomberg Майкл Макглоун усомнился в готовности цифровых активов удержаться на траектории роста ввиду слабости фондового рынка.

«Криптовалюты, возможно, склоняются к возобновлению снижения цен. Самым большим риском для них будет формирование типичной для рецессии просадки в акциях. […] Ликвидность продолжает убывать, что сказывается на котировках. Достигнув „совершеннолетия” в мире с нулевыми процентными ставками, „похмелье” в цифровых активах может затянуться, поскольку глобальные ставки продолжают расти», — подчеркнул специалист.

Согласно Макглоуну, слабость третьего квартала может являться признаком предстоящего сокращения экономик. При этом центробанки пока не отказались от ужесточения монетарной политики.

Проводя исторические параллели, специалист упомянул о падении биткоина перед разворотами ФРС, подразумевая, что криптовалюты могут служить опережающими индикаторами для более широкой ликвидности рынка.

Напомним, в сентябре аналитики Bitfinex зафиксировали признаки возобновления бычьего тренда на рынке криптовалют.

Ранее эксперты из QCP Capital привели четыре аргумента в пользу прогноза с возвратом цены биткоина к $25 000.

Кошельки напоказ. Кому принадлежит больше всего биткоинов

Coinbase, Сатоши Накамото и другие: кому принадлежит больше всего биткоинов

Аналитические сервисы выявляют крупных владельцев криптокошельков, анализируя целые группы адресов и данных о переводах. Рассказываем, насколько достоверными могут быть их оценки

В конце сентября представители аналитического сервиса Arkham заявили, что им удалось обнаружить цепочку криптовалютных кошельков, принадлежащих второй по величине криптобирже Coinbase. По их подсчетам, компания хранит около 5% существующих биткоинов, и это сравнимо с количеством монет на кошельках, которые связывают с создателем биткоина — Сатоши Накамото.

Компания Arkham Intelligence разработала платформу для наглядного анализа данных в популярных блокчейнах. С ее помощью можно просматривать данные о криптокошельках и перемещении средств, сопоставляя владельцев кошельков и анализируя их действия. Это применимо, например, для инвесторов при изучении цепочки сделок успешных трейдеров или для бирж и правоохранительных органов при отслеживании перемещения и конвертации украденной криптовалюты.

В публикации Arkham говорится о том, что совокупно в группе кошельков с 36 млн адресов, принадлежащих Coinbase, содержатся биткоины на сумму около $25 млрд по курсу на конец сентября. Это как «горячие», то есть операционные, кошельки, так и «холодные» — те, что используются для долгосрочного хранения монет. В самом крупном из выявленных «холодных» кошельков хранится около 10 тыс. биткоинов, стоимость которых на момент публикации составляет около $265 млн. Дополнительно, по данным аналитиков, биржа держит порядка $2,6 млрд в криптовалюте Ethereum (ETH).

Как находят кошельки

«Разметка криптовалютных адресов, принадлежащих той или иной бирже, может не совпадать у разных аналитических сервисов, что связано с разными источниками получения такой информации», — объясняет директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов «Шард» Григорий Осипов, который считает, что расчет запасов биткоинов Coinbase «достаточно адекватный и достоверный». В юрисдикции США, где зарегистрирована биржа, распространена практика, когда биржи в целях обеспечения безопасности, сами передают данные о разметки своих адресов аналитическим компаниям, тесно связанным с государством, дополняет эксперт.

Как объясняет Осипов, другими распространенными способами разметки о биржевых адресах для аналитических компаний служит целевое приобретение баз данных различных утечек, проведение купли-продажи криптовалют на интересующих сервисах или мониторинг целевых ресурсов. Получив данные об одном адресе, информация о его принадлежности может быть распространена еще на тысячи адресов, связанных с ним по ряду критериев.

К такого рода информации рынок «отнесся критически и правильно сделал», считает основатель сервиса BitOK Дмитрий Мачихин. Если сама Coinbase не отчиталась об адресах принадлежащей ей кошельков и не подтвердила факт владения ими, точно идентифицировать их можно только на основании предположений, уточняет эксперт.

При этом по оценкам Arkham, кошельки, которые она связала с Coinbase, возможно, представляют собой неполную картину, исходя из заявленных финансовых показателей биржи. В последнем квартальном отчете Coinbase, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указано, что активы и обязательства клиентов в биткоинах составляют $60,7 млрд.

Торговля биткоином другими активами в парах с BTC составляет значительную часть оборота Coinbase. В последнем отчете о прибылях компания сообщила, что торговля биткоином составляет 40% от общего объема операций и около 39% от ее выручки.

Крупнейшие владельцы

Принято считать, что анонимный создатель биткоина добыл путем майнинга внушительное количество биткоинов в первые годы его существования. Оценки варьируются от 600 тыс. BTC (эквивалент $13 млрд.) до 1,1 млн BTC ($23,8 млрд.). Отслеживание местонахождения всех этих биткоинов считается сложной задачей из-за их разбросанности по многочисленным адресам, а личность самого Накамото остается нераскрытой уже 15 лет, как и точная сумма принадлежащих ему монет.

Представители Arkham оценивают, что на кошельках создателя биткоина может храниться от 750 тыс. до 1,1 млн биткоинов, и в компании называют его крупнейшим из единичных держателей криптовалюты. Среди других идентифицированных компанией крупных держателей первой криптовалюты — биржа Binance, инвестиционная компания Grayscale или, например, брокер Robinhood, которого в компании назвали третьим по величине держателем биткоина.

«В Arkham создают инфоповоды и таким образом попадают в СМИ, но достоверность сведений, который они публикуют, проверить почти нереально. Их предположения могут быть основаны на «сливах» информации сотрудников, так как иначе определить принадлежность можно лишь домыслами», — скептичен Дмитрий Мачихин, комментируя находки аналитиков.

Сервис также внес в список крупнейших держателей биткоина правительства США и Китая, на кошельках которых содержится порядка 400 тыс. биткоинов, в том числе конфискованных у преступников. По словам Осипова, правительственные структуры разных стран, а также крупные инвестиционные фонды на определенных этапах развития криптоиндустрии начали участвовать в майнинге и приобретали криптовалюту в основном в инвестиционных целях, для хеджирования рисков, связанных с инфляцией фиатных валют.

Такие компании как Arkham заинтересованы в том, чтобы «крупный капитал» был размечен, причем, скорее всего, в интересах регуляторов, рассуждает Осипов. С другой стороны, относительная прозрачность операций в блокчейнах накладывает определенные сложности, связанные с анонимизацией операций публичных компаний с криптовалютой.

«В фиатных деньгах данные об активах компании могут быть раскрыты в отчетности, а информация о конкретных счетах, где хранятся средства, составляет коммерческую тайну, — говорит Осипов. — Баланс между анонимностью и открытостью в криптовалюте пока не достигнут, поэтому вычислять и анализировать криптовалютные адреса публичных компаний и даже частных лиц может пока любой желающий».

BIS разработал глобальную систему мониторинга криптовалют

Банк международных расчетов (BIS) представил доказательство концепции системы динамического отображения обращения цифровых активов.

В 2018 году работу над проектом Atlas инициировали специалисты из ЦБ Нидерландов.

Платформа призвана помочь властям получить четкое представление о том, как, когда и где используются криптовалюты.

Инструментарий включает ряд дашбордов. К примеру, количество конвертируемых в фиат биткоинов в определенное время в определенных частях мира.

Atlas аккумулирует данные как из публичных блокчейнов, так и из офчейн-источников вроде бирж и отдельных участников.

В Reuters указали на актуальность разработки ввиду растущего беспокойства среди регуляторов касательно «опасности» криптовалют из-за их децентрализованного характера в свете коллапсов FTX и Terra.

Информация платформы дает примерную картину активности, поскольку не полностью охватывает создаваемые кошельки.

«Первоначальный анализ показывает, что трансграничные потоки значительны с экономической точки зрения и неравномерно распределены по географическим регионам», — говорится в сообщении BIS.

Подобная макростатистика полезна для центробанков в контексте экономического анализа и статистики платежного баланса, отметили специалисты.

В некоторых странах криптотранзакции могут составлять значительную часть трансграничных переводов. Зачастую они трудно поддаются количественной оценке из-за существующих пробелов в данных.

«Центробанкам необходимо получить представление о рисках и возможностях, которые представляют криптовалюты для TradFi», — говорится в сообщении BIS.

Доступ к платформе получили ряд денежных регуляторов. Их отзывы станут основой для совершенствования Atlas.

Ранее специалисты организации предупредили, что факторы уязвимости рынка цифровых активов могут представлять риски для финансовой стабильности в государствах с формирующейся рыночной экономикой.

Напомним, глава BIS Агустин Карстенс призвал правительства всех стран создать нормативную базу для внедрения цифровых валют центробанков.

Курс биткоина снова превысил $28 тыс.

Курс биткоина превысил $28 тыс. второй раз за неделю

Стоимость первой криптовалюты в течение часа выросла на $400

Курс биткоина во второй раз на этой неделе превысил $28 тыс. В течение часа стоимость первой криптовалюты выросла на $400 — с $27,68 тыс. до $28,08 тыс., по данным CoinGecko. На 17:00 мск BTC торгуется около отметки $27,9 тыс. Суточное увеличение курса составило 1,7%.

BTC/USD

27 645 +32 (0,12%)

Oct 06 10:57:23

1д 3д 1м 3м 1г 5л

12:00

04 окт

12:00

05 окт

12:00

06 окт

12:00

27 200.00

27 400.00

27 600.00

27 800.00

28 000.00

28 200.00

Рост цены биткоина вызвал массовую ликвидацию маржинальных позиций трейдеров на криптобиржах. По данным Coinglass, за час были ликвидированы ордеры на сумму более $5,6 млн. Из них короткие позиции составили 71%.

Другие криптоактивы не так сильно выросли в цене: из первой десятки наибольший рост показали Cardano (ADA) — 2,58% и Solana (SOL) — 1,18%. Ethereum (ETH) прибавил 0,28%, цена BNB поднялась на 0,05%, а XRP от Ripple подешевел на 1,13%.

Эксперт спрогнозировал для биткоина «неактивный» бычий рынок

Инвесткомпания ByteTree Asset Management повысила рыночный сигнал для биткоина с нейтрального на бычий, поскольку цифровое золото становится убежищем от потерь в торговле акциями и облигациями США.

«Фьючерсы на биткоин выглядят хорошо, особенно если сравнить их с кризисом на рынке бондов», — написал в аналитическом отчете основатель и инвестиционный директор фирмы Чарли Моррис.

Он отметил, что первая криптовалюта опережает фондовый рынок США в то время, когда растущая доходность облигаций наносит ущерб другим традиционным секторам. Когда процентные ставки достигнут пика и распродажа бондов закончится, цифровое золото «вступит в бой», считает аналитик.

«Прежде всего, биткоин — это настоящая тихая гавань от облигаций дяди Сэма», — подчеркнул Моррис.

Он обратил внимание, что в ходе последней коррекции актив держался выше ключевой отметки $25 000. С мая 2022 года по март 2023 года она выступала в качестве уровня сопротивления.

«Если мы сможем удержать $25 000, что, вероятно, нам и удастся, биткоин будет находиться на бычьем рынке, хотя и неактивном», — полагает Моррис.

Инвестиционный директор Ledn Джон Гловер в комментарии для CoinDesk также спрогнозировал рост первой криптовалюты в ближайшем будущем. Однако он считает, что движение будет кратковременным из-за отсутствия притока на рынок новых денег.

«Я верю, что цены на биткоин через три месяца будут выше, чем сегодня, поскольку технически мы завершили распродажу. Но устойчивый восходящий тренд я ожидаю во втором квартале 2024 года», — заявил он.

Аналитик трейдинговой фирмы Oanda Эдвард Мойя более пессимистично оценил ближайшие перспективы цифрового золота. По его словам, актив остается в «ловушке своей клетки от $26 000 до $30 000».

«Биткоин-инвесторам мешает стать стать более оптимистичными то, что распродажа на рынке облигаций отказывается заканчиваться, и это нанесет ущерб многим криптостартапам», — добавил он.

В течение последней недели цена криптовалюты дважды тестировала отметку $28 000. На момент написания актив торгуется в районе $27 750 (CoinGecko).

Напомним, в сентябре основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи спрогнозировал бычье десятилетие для биткоина. Инвестор предположил, что худшие события на текущем медвежьем рынке уже позади.

Курс биткоина просел после публикации данных рынка труда США

Курс биткоина просел после публикации данных по рынку труда США

Цена первой криптовалюты снизилась вместе с другими монетами из первой десятки

Курс биткоина (BTC) просел на 1,1% после публикации новых данных рынка труда США в 15:30 мск. Стоимость первой криптовалюты начала снижение с отметки $27 758, на 16:00 мск BTC торгуется около отметки $27,4 тыс.

BTC/USD

27 917 +290 (1,05%)

Oct 07 11:17:49

1д 3д 1м 3м 1г 5л

  1. сен

  2. сен

  3. сен

  4. окт

25 000.00

25 500.00

26 000.00

26 500.00

27 000.00

27 500.00

28 000.00

28 500.00

BTC/USD : 26576Суббота, 16 сен

Число занятых в несельскохозяйственном секторе США в сентябре после сезонной корректировки увеличилось на 336 тыс. человек по сравнению с ожиданиями рынка в 170 тыс. человек, что стало самым большим увеличением с января 2023 года. Уровень безработицы в США в сентябре составил 3,8%, что несколько выше рыночных ожиданий в 3,7% и не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Другие криптоактивы в целом повторили движение лидера рынка: Ethereum (ETH) торгуется по $1,62 тыс., Cardano (ADA) стоит $0,26, Solana (SOL) — $22,84, цена BNB составляет $211, а курс XRP от Ripple — $0,51.

За сутки до этого цена биткоина в моменте поднялась выше $28 тыс., но быстро вернулась к прежним значениям.

Сервис MoonPay запускает обмен криптовалют в своем приложении

Платежный сервис MoonPay продолжает развивать связанную с криптовалютами функциональность ― пользователи приложения получили возможность обмена криптовалют, причем между разными блокчейнами. Компания запустила свое криптовалютное приложение в мае. Оно позволяло покупать криптовалюты и управлять множеством кошельков в одном приложении. После добавления функции обмена одних криптовалют на другие пользователи смогут значительно расширить свои возможности по инвестициям в криптоактивы. «Тот способ, с помощью которого мы реализовали обмен криптовалют в приложении MoonPay, позволяет нам оптимизировать весь процесс. В частности, мы отказались от использования смарт-контрактов, так как это может быть очень дорого. Вместо этого, MoonPay выполняет две транзакции ― отправку и получение активов. Это позволяет более эффективно использовать газ», ― рассказал сооснователь и генеральный директор сервиса Иван Сото-Райт (Ivan Soto-Wright). На текущий момент количество пользователей MoonPay составляет свыше 16 млн человек по всему миру. В августе сервис заключил партнерство с биржей Binance.US для развития бизнеса.

Инвестидея: Перспективная монета в долгосрочный портфель

Профессиональный трейдер на TradingView Никита Семов на основе фундаментального и технического анализа представил инвестиционную стратегию для одной из криптовалют

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Проанализируем актуальную фундаментальную и техническую ситуацию, сложившуюся на одной из наиболее перспективных криптовалют — Aptos (APT).

Aptos — это молодой децентрализованный Layer 1 проект (самостоятельный блокчейн) с высокой пропускной способностью до 160 транзакций в секунду (TPS), что делает его самым быстрым блокчейном на сегодняшний момент, выгодно отличая его от конкурентов. У руля проекта стоят талантливые разработчики, сотрудничавшие ранее с Марком Цукербергом в рамках совместного проекта.

В первую очередь стоит рассмотреть фундаментальные факторы проекта, которые свидетельствуют в пользу высокого потенциала роста цены в среднесрочной перспективе.

Активность разработчиков в сети. Значительная грантовая поддержка для разработчиков, что стимулирует программистов к активной работе и позволяет Aptos получить технологическое преимущество перед конкурентами с собственными блокчейнами. Такая стимулирующая политика позитивно отражается на частоте обновлений кода и количестве людей, включенных в работу над монетой.

Это наглядно видно при анализе параметров Commits и Contributors в официальном репозитории проекта на сайте GitHub. В то время как у многих проектов из топ-100 по капитализации с ноября 2021 года наблюдается заморозка в работе над исходным кодом и отсутствие значимых технологических доработок проекта, разработчики Aptos не сбавляют темп.

Фандрайзинг. Проект привлек инвестиции в размере более $350 млн, а среди фондов числятся такие тяжеловесы как Andreessen Horowitz (a16z), Dragonfly и Binance Labs. Стоит отметить, что помимо значительных инвестиций, эти авторитетные фонды также являются инкубаторами для проекта, взращивая их, помогая необходимыми связями и сотрудниками.

Миллиарды на Web3. Во что инвестирует крупнейший криптовалютный фонд a16z

Токеномика. На ноябрь 2023 года запланированы первые незначительные разблокировки («анлоки») токенов команды и инвесторов (2,48% от общего предложения), что не должно значительным образом негативно повлиять на цену актива. Долгосрочная кривая разблокировок токенов плавная, что позволяет монетам попадать на рынок равномерно, синхронно с развитием проекта.

Активность пользователей. Существует распространенное выражение о том, что «без сообщества не существует монеты» (англ. without community there is no crypto), поэтому крайне важно оценить сентимент внутри сообщества и определить мнение пользователей о проекте с помощью сервисов, оценивающих характер публикаций в социальных сетях о монете.

Воспользуемся софтом, который в режиме реального времени отслеживает публикации о монете в сети, с помощью искусственного интеллекта анализирует их характер и выдает нам агрегированное данные о настроении сообщества в виде конкретных чисел.

По показателю Social Sentiment (Общественное настроение) подавляющее большинство аудитории в социальных сетях пишет про Aptos по-бычьи, в позитивном ключе, а значит пользователи видят в нем перспективный проект для долгосрочных инвестиций. Для нас, как для инвесторов, это позитивный сигнал, так как для роста актива (особенно криптовалютного) поддержка и лояльность сообщества — неотъемлемый ингредиент для долгосрочного роста курса.

Следующий важный параметр — Social Dominance (Социальное доминирование). Этот показатель наглядно демонстрирует долю (или процент) упоминаний монеты в социальных сетях, по сравнению с наиболее обсуждаемыми проектами в Сети.

Несмотря на просадку по Social Dominance в третьем квартале, критичных изменений нет. И даже несмотря на временное снижение интереса со стороны общественности к монете Aptos, активность пользователей в сети и подписчики в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в России) растут, что является позитивным признаком.

Таким образом, фундаментальные показатели криптовалюты указывают, что Aptos имеет высокую вероятность роста на грядущем бычьем цикле и является достойным кандидатом на добавление в криптовалютный портфель.

Мы выбрали интересующий актив и теперь необходимо понять, когда именно его покупать. Ведь Aptos по $20 обладает такими же фундаментальными показателями, как и Aptos по $5. Для этого нам будут полезны инструменты, позволяющие проанализировать биржевые данные.

Технический анализ

Статистические отклонения (график)

В 3 квартале актив был значительно отклонен от рынка, что видно при сопоставлении его динамики с активами из топ-30 по капитализации. Это значит, что цена конкретно этой монеты падала сильнее, чем весь рынок криптовалют в среднем. Статистически активы склонны возвращаться к среднерыночным значениям, а сильные отклонения вверх или вниз являются нестандартным поведением и окном возможности для трейдеров или инвесторов для поиска точки входа.

Актуальные условия дают нам возможность присоединяться к покупкам в долгосрочную перспективу, так как актив находится в выгодной зоне (график).

Относительно собственной динамики Aptos находится между (-1) и (-2) средне квадратичными отклонениями, если смотреть на показатели индикатора VWAP (Value-Weighted Average Price) (Средняя цена, взвешенная по объему), относительно средневзвешенной цены по объему с февраля 2023 года.

Говоря более простым языком это значит, что Aptos упал сильнее, чем его справедливая цена, что является благоприятной почвой для начала роста. Следовательно, актуальное положение цены аналогично является выгодным для принятия долгосрочных инвестиционных решений

Анализ OrderFlow (график)

Одного лишь положения актива относительно среднестатистических значений также недостаточно, чтобы найти выгодную точку входу. Здесь для получения тригера к началу набора позиций нам необходимо проанализировать биржевые данные и выделить аномальные сделки покупателей и продавцов с помощью инструментов объемно-кластерного анализа.

24 и 25 сентября появился значительный объем, выделенный на графике зеленым кругом. Учитывая тот факт, что цена не начала стремительное снижение после появления этого объема, а, напротив, сумела закрепиться выше и протестировала его, делаем вывод, что агрессия принадлежит покупателю.

Этот фактор повышает вероятность начала динамики в восходящем направлении в ближайший месяц. Ближайшим значимым сопротивлением станет зона $7,26 — $7,4.

Анализ предиктивных ликвидаций (график)

Криптовалютный рынок обладает особенностью, не свойственной традиционным рынкам — возможностью рассчитать с помощью биржевых данных информацию о том, где будут находиться ликвидации рыночных участников на фьючерсах.

На момент написания статьи на криптовалюте Aptos присутствует значительный перевес в сторону количество ликвидаций «шортистов», расположенных выше цены. Это является магнитом для цены и повышает вероятность роста котировки Aptos.

Аномально отрицательный индикатор Funding Rate указывает на раскорреляцию фьючерсного и спотового активов и является дополнительным фактором для роста цены монеты APT.

Торговый план

Отталкиваясь от фундаментального и технического анализа, монета Aptos выглядит перспективно на долгосрочную перспективу и заслуживает внимания для добавления в инвестиционный криптовалютный портфель.

Наиболее рациональным вижу покупку ¼ части от капитала, выделенного на покупку этой криптовалюты, по текущим ценам ($5,3 на 7 октября). Остальные 3 части выставить ниже лимитными заявками по отметкам: $5; $4,88; $4,5.

Первичная цель, на которой я планирую закрывать часть позиции — актуальный ценовой максимум на $20,4.

Артур Хэйес спрогнозировал рост биткоина до $1 млн к 2026 году

Бывший CEO криптобиржи BitMEX Артур Хэйес в интервью Тому Билью заявил, что к 2026 году цена первой криптовалюты достигнет уровня от $750 000 до $1 млн.

Свой прогноз он обосновал:

ограниченной эмиссией актива;

перспективой одобрения спотовых биткоин-ETF;

геополитической неопределенностью.

«Я думаю, это будет самый большой бум на финансовых рынках в истории человечества. Биткоин взлетит до абсурдного уровня, Nasdaq взлетит до абсурдного уровня, S&P 500 взлетит до абсурдного уровня», — заявил Хэйес.

По мнению аналитика, в следующем году котировки цифрового золота могут достичь отметки $70 000.

В мае 2023 года Хэйес исключил обновление исторического максимума биткоина до конца года, но допустил новое ралли актива в 2024 году.

Напомним, в сентябре он отметил, что с марта первая криптовалюта находится в бычьем тренде и в течение следующих 6–12 месяцев реализует новый импульс.

Эксперт убежден, что растущая фаза стартовала после запуска ФРС программы стабилизации банковского сектора в размере $25 млрд в свете «спасения» Silicon Valley Bank.