Новости крипторынка в русскоязычной ветке.Обзоры,прогнозы,аналитика. ч.2

Курс биктоина взлетел и рухнул после фейковой новости об одобрении ETF

Курс биктоина взлетел и рухнул после фейковой новости об одобрении ETF от SEC

Публикация появилась в официальном аккаунте SEC, но глава ведомства заявил о его взломе и опроверг новость

Цена биткоина (BTC) резко выросла и быстро обвалилась после фейковой публикации об одобрении заявок за запуск спотовых биржевых биткоин-фондов (ETF) в США.

В США ожидают запуска первых ETF на биткоин. Что нужно знать

В 0:11 мск в официальном аккаунте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в соцсети X (бывшая Twitter) появилась запись, в которой говорилось, что ведомство «одобрило акции биткоин-ETF для листинга на всех зарегистрированных национальных биржах».

Спустя несколько минут глава SEC Гэри Генслер сообщил, что аккаунт ведомства был скомпрометирован, и регулятор на самом деле не давал одобрения на запуск ETF. После его сообщения цена биткоина рухнула более чем на 6%.

Цена BTC выросла до $47 857 на бирже Binance в паре к стейблкоину Tether USD (USDT), а затем рухнула до $44 545. На 01:40 бикткоин торгуется по $45,9 тыс.

BTC/USD

45 951 -843 (-1,8%)

Jan 10 10:13:20

1д 3д 1м 3м 1г 5л

12:00

08 янв

12:00

09 янв

12:00

10 янв

12:00

43 000.00

44 000.00

45 000.00

46 000.00

47 000.00

48 000.00

По словам корреспондента FOX Business Чарлза Гаспарино, ему сообщили в SEC, что ведомство вынуждено будет провести внутреннее расследование по подозрению в манипулировании рынком. Аналитик рынка ETF в Bloomberg Эрик Балчунас допустил, что публикация SEC могло на самом деле быть заранее запланировано, но при его отправке были перепутаны даты 9 и 10 января.

Более 10 компаний подали заявки на регистрацию ETF, отслеживающих спотовую цену биткоина. У SEC есть время до 10 января, чтобы принять решение хотя бы по одной из этих заявок, и эксперты рынка предполагают, что регулятор воспользуется этой датой, чтобы объявить сразу о нескольких решениях.

В США после 10 лет отказов впервые разрешили ETF на биткоин

SEC официально одобрила ETF на биткоин от BlackRock и 10 других компаний

Американская SEC вынесла положительное решение на запуск биткоин-ETF от BlackRock и других компаний. Ожидается, что эти биржевые фонды откроют доступ к криптовалюте для широкого круга инвесторов и привлекут новый капитал

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила запуск 11 биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин. Ожидается, что это станет знаковым событием для сектора цифровых активов и откроет доступ к крупнейшей криптовалюте на традиционном финансовом рынке США и за его пределами.

SEC разрешила фондам от всех компаний-претендентов, включая BlacrRock и Fidelity Investments, начать торговлю акциями на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE), NASDAQ и Чикагской бирже опционов (CBOE) с 11 января.

Чем важен спотовый ETF на биткоин

Разные биржевые фонды (exchange traded fund, ETF), в том числе на золото, располагают активами под управлением на триллионы долларов. В криптовалютном сообществе принято считать, что даже небольшой процент этого капитала может в перспективе повлиять на глобальный крипторынок. После одобрения спотовых ETF на биткоин спрос на криптовалюту должен вырасти: при покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть его прямая покупка на рынке, влияющая на курс.

Что такое биткоин-ETF. Как он работает и как влияет на рынок криптовалют

Решение было принято через сутки после того, как в аккаунте SEC в X (ранее Twitter) появилось ложное сообщение о том, что агентство одобрило ETF. Спустя несколько минут после появления публикации регулятор заявил, что аккаунт был взломан. Это привело к резким колебаниям курса биткоина, который реагировал резкими скачками на каждое из заявлений.

BTC/USD

45 915 -124 (-0,27%)

Jan 11 09:58:24

1д 3д 1м 3м 1г 5л

1. дек

2. дек

3. янв

4. янв

41 000.00

42 000.00

43 000.00

44 000.00

45 000.00

46 000.00

47 000.00

48 000.00

Регулятор более десяти лет не давал одобрения на запуск ETF, отслеживающих спотовую цену биткоина, с тех пор как еще в 2013 году первый подобный фонд решили создать братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс — ныне владельцы криптовалютной биржи Gemini. В июне 2023 года заявку на регистрацию биткоин-ETF подала крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock.

Решение в пользу биткоин-фондов было принято после того, как компания Grayscale Investments одержала ключевую победу над SEC в суде. Федеральный апелляционный суд отменил отказ SEC в удовлетворении заявки Grayscale на преобразование ее существующего биткоин-траста в полноценный ETF. Суд назвал отказ «произвольным и капризным», поскольку представители SEC не смогли привести убедительные аргументы в пользу запрета на спотовые фонды. Еще в 2021 году SEC одобрила несколько ETF, позволяющих инвесторам спекулировать на фьючерсах на биткоин, но акции таких ETF не имеют прямого влияния на рынок биткоина.

На этом сделал акцент в публичном заявлении председатель SEC Гэри Генслер. По его словам, именно дело Grayscale стало переломным моментом для смены риторики регулятора. Тем не менее, ведомство по-прежнему «не одобряет и не поддерживает сам биткоин». Инвесторы, по его мнению, должны с осторожностью относиться к «многочисленным рискам, связанным с биткоином и продуктами, стоимость которых привязана к криптовалюте».

«Сегодняшнее решение не одобряет и не поддерживает криптовалютные торговые платформы или посредников, которые в большинстве своем не соответствуют федеральному законодательству о ценных бумагах и часто имеют конфликт интересов», — уточнил Гэнслер.

Курс биткоина отреагировал на новость об одобрении ETF незначительным снижением. Цена второй по капитализации криптовалюты — Ethereum (ETH) — наоборот, выросла в ожидании положительного решения по своим ETF и впервые с весны 2022 года достигла отметки $2500. Заявки на спотовые Ethereum-ETF с ноября 2023 года находятся на рассмотрении у SEC.

В США впервые разрешили ETF для биткоина. Что это значит

В США одобрили первые ETF для биткоина

Одобрение биржевых фондов для первой криптовалюты стало важным событием для рынка. «РБК-Крипто» разбирался, как устроены биткоин-ETF и как их появление скажется на ценах криптоактивов

После десятилетнего ожидания Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила первые биржевые фонды (ETF) на основе биткоина. Возможность торговать их паями должна открыть доступ к криптовалюте для широкого круга инвесторов и стать новым источником капитала для крипторынка.

Биржевые фонды (exchange traded fund, ETF) набрали популярность в последние два десятилетия, во многом за счет удобства и широкого набора инструментов. ETF предоставляют инвесторам доступ к корзине активов, таких как ценные бумаги или товары, которыми можно торговать в виде акций на фондовых биржах. Торгуя паями ETF, инвестор может заработать на изменении цен на базовые активы, не взаимодействуя с ними напрямую.

Что такое ETF: как купить весь рынок за один рубль?

Правовой статус криптовалюты в США остается непрозрачным, но ETF на основе биткоина позволяет регулируемым организациям легально инвестировать в него без необходимости соприкасаться криптовалютой как таковой. На Северную Америку приходится почти четверть всех транзакций с криптоактивами, при этом рынок США в большей степени, чем другие регионы, зависит от институциональной активности.

10 лет попыток

Так называемый спотовый ETF на биткоин, то есть тот, который отслеживает актуальную рыночную цену криптовалюты и подразумевает ее поставку в качестве базового актива, более десяти лет отклонялся SEC. Первый подобный фонд еще в 2013 году безуспешно пробовали создать братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы — ныне владельцы криптовалютной биржи Gemini. В июне 2023 года заявку на регистрацию биткоин-ETF подала крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock.

Отклоняя заявки от десятка компаний-претендентов, SEC ссылалась на незрелость крипторынка, обилие мошенников и возможность манипуляций ценами криптовалюты. В 2021 году ведомство одобрило несколько фьючерсных ETF на биткоин, торгующих деривативами на фондовых биржах, но сделки таких фондов не оказывали влияния на рынок.

Ситуация изменилась после того, как в 2022 году компания Grayscale, которая с 2013 года управляет крупнейшим трастом для биткоина, подала в суд на SEC, оспаривая отказ в запуске спотовых биткоин-фондов при одобрении фьючерсных. Ее траст под названием Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) также позволяет аккредитованным инвесторам вкладываться в биткоин в виде акций, но не допускается к торгам на крупных биржах и имеет множество других ограничений. В планах компании изначально было преобразовать траст в полноценный ETF. В августе 2023 года Grayscale выиграла суд с SEC. По словам председателя Комиссии Гэри Генслера, именно дело Grayscale стало переломным моментом для смены риторики регулятора.

Что нужно знать про Grayscale. Почему ее суд с SEC важен для крипторынка

Последние несколько месяцев были наполнены спекуляциями о том, когда именно биткоин-ETF может получить одобрение SEC, а также о том, как будут работать механизмы, связанные с новыми продуктами. После многочисленных встреч потенциальных эмитентов с представителями ведомства регулятор согласовал с ними модель выпуска и погашения паев фондов, что фактически стало финальным этапом их регистрации и будущего листинга на биржах.

Гонка за статус первопроходца на рынке биткоин-ETF привлекла крупных игроков как из мира традиционных финансов, так и из криптовалют. Хотя BlackRock остается крупнейшим эмитентом благодаря размеру капитала и десяткам собственных ETF-продуктов, среди других утвержденных компаний — Fidelity, Franklin Templeton и ARK Invest под управлением Кэти Вуд. В список 11 организаций, которым одобрили запуск ETF, также вошли именитые представители криптобизнеса — Grayscale, Hashdex и Valkyrie.

Список спотовых биткоин-ETF и данные об их листинге на биржах. Источник: Bloomberg

От создания инфраструктуры для работы ETF выиграли и другие компании. Крупнейшая в США криптобиржа Coinbase обеспечивает хранение биткоинов для большинства эмитентов, а такие фирмы, как Jane Street или Virtu, выступают в качестве уполномоченных маркетмейкеров.

Кастодиальное хранение — важная часть процесса вывода на американский рынок спотовых биржевых фондов (ETF) для биткоина. Кастодианы хранят активы от имени другого лица, и в данном случае это означает хранение биткоинов на миллиарды долларов, защищенных от потери, кражи или хакерской атаки.

После одобрения спотовых ETF и начала торгов их акциями на биржах следует следить за тем, какой объем капитала хлынет на вновь открытый рынок, а также за тем, кто из 11 эмитентов захватит его наибольшую долю.

Цифровое золото

Более $100 млрд сейчас хранится в существующих ETF на золото, паи которых торгуются на американском фондовом рынке. Благодаря этим ETF инвестировать в драгоценный металл стало так же просто, как в любой актив, доступный на обычном брокерском счете — инвестору не нужны ни хранилища, ни вооруженная охрана. Аналогично инвестору биткоин-ETF нет необходимости самостоятельно разбираться с криптокошельками, биржами и подвергать себя рискам хакерских атак или мошенников.

Без ETF институциональные инвесторы в США ограничены в возможностях инвестировать в криптовалюту. У большинства из них нет инфраструктуры для прямого хранения биткоина и разрешения торговать им на существующих биржах, поэтому они могут инвестировать либо через фьючерсные ETF, либо через закрытые фонды, такие как GBTC от Grayscale. Кроме того, акции майнинговых компаний выступают для них в качестве так называемой прокси-инвестиции в криптовалюту. Удобство легального ETF, торгуемого на NASDAQ и NYSE, устраняет любые из этих ограничений.

Первые ETF на золото появились 20 лет назад, и с того момента металл подорожал в четыре раза. Банк Standard Chartered проецирует эту историю на биткоин. Аналитики банка ожидают, что курс биткоина вырастет в аналогичных пропорциях в результате одобрения спотовых ETF в США, но, по их мнению, на это потребуется более короткий период (от года до двух лет). В банке предсказывают, что цена биткоина вырастет до $100 тыс. уже к концу 2024 года.

BTC/USD

46 027 +12 (0,03%)

Jan 12 10:07:53

1д 3д 1м 3м 1г 5л

мар '23

май '23

июл '23

сен '23

ноя '23

янв '24

15 000.00

20 000.00

25 000.00

30 000.00

35 000.00

40 000.00

45 000.00

50 000.00

BTC/USD : 26244Вторник, 26 сен, 2023

За 2023 год биткоин взлетел в цене более чем на 150%. Значительная часть этого роста последовала за июньской заявкой компании BlackRock на создание ETF — до этого биткоин торговался на отметке $25 тыс. На момент публикации данного материала курс первой криптовалюты находится на уровне $47 тыс. при капитализации более $926 млрд.

Аналитики компании CryptoQuant допускают, что одобрение ETF может увеличить общую капитализацию всех криптовалют еще на $1 трлн. Эти цифры, хотя и остаются прогнозами, показывают, что одобрение ETF не только может в долгосрочной перспективе дать толчок цене самого биткоина, но и положительно повлиять на всю криптоиндустрию благодаря притоку институционального капитала.

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Акции биткоин-ETF появились на биржах. Как это повлияло на криптовалюты

Результаты первых торговых дней биткоин-ETF вызвали резкие скачки курса биткоина

Эксперты проанализировали первые дни торгов паями новых биржевых биткоин-фондов и рассказали о влиянии рынка на котировки криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США одобрила запуск 11 биржевых фондов (ETF), инвестирующих непосредственно в биткоин, и эти фонды вышли на биржи уже на следующий день. В первый день запуска торгов паями спотовых биткоин-ETF было совершено порядка 700 тыс. сделок, а объем торгов достиг $4,33 млрд.

Чем важен спотовый ETF на биткоин

Разные биржевые фонды (exchange traded fund, ETF), в том числе на золото, располагают активами под управлением на триллионы долларов. В криптовалютном сообществе принято считать, что даже небольшой процент этого капитала может в перспективе повлиять на глобальный крипторынок. После одобрения спотовых ETF на биткоин спрос на криптовалюту должен вырасти: при покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть его прямая покупка на рынке, влияющая на курс.

В США впервые разрешили ETF для биткоина. Что это значит

Курс биткоина (BTC) оставался волатильным на протяжении всей торговой сессии 11 января. В моменте цена первой криптовалюты приблизилась к отметке $49 тыс. впервые с декабря 2021 года, но затем заметно скорректировалась. На 18:40 мск BTC торгуется у отметки $44,5 тыс.

BTC/USD

43 115 -2 892 (-6,29%)

Jan 13 09:56:29

1д 3д 1м 3м 1г 5л

1. дек

2. дек

3. янв

4. янв

41 000.00

42 000.00

43 000.00

44 000.00

45 000.00

46 000.00

47 000.00

48 000.00

BTC/USD : 43890Четверг, 21 дек

Цена второй по величине криптовалюты — Ethereum (ETH), напротив, показывает рост на фоне спекуляций вокруг одобрения спотовых ETF уже для нее, которого ожидают позже в текущем году. Крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock в ноябре 2023 года подала заявку на регистрацию такого фонда, и SEC должна рассмотреть ее к маю. «Эфир» торгуется выше $2600, недельный рост составляет более 15%. Монета растет не только в паре к доллару, но и в паре к биткоину, что может сигнализировать о смене интереса инвесторов в сторону ETH.

ETH/BTC

0,059122 +0,002282 (4,01%)

Jan 13 09:56:22

1д 3д 1м 3м 1г 5л

1. дек

2. дек

3. янв

4. янв

0.05

0.05

0.05

0.05

0.06

0.06

0.06

Эксперты рассказали «РБК-Крипто» о факторах, влияющих на рынок, и возможных сценариях дальнейшего движения цен на криптовалюты.

«Рост проявится в долгосрочной перспективе»

Региональный директор биржи CommEX Антон Торопцев

«Биткоин укрепил репутацию актива, достойного инвестиций. Спотовые биткоин-ETF открывают доступ к криптовалютам для более широкой аудитории, которая ранее не взаимодействовала напрямую с этим рынком.

После одобрения в продажу были запущены несколько биткоин-ETF на биржах NASDAQ, NYSE и CBOE. В первый же день на премаркете объем торгов превысил $1 млрд, что добавило участникам торгов оптимизма. По итогам торгового дня суммарный объем торгов спотовыми биткоин-ETF превысил $4 млрд. Половина этого объема, или $2,1 млрд, пришлась на биткоин-ETF от Grayscale, еще $1 млрд — на фонд, запущенный BlackRock.

Список биржевых тикеров для спотовых биткоин-ETF

ARK / 21Shares: ARKB (CBOE)

Bitwise: BITB (NYSE)

BlackRock (iShares): IBIT (NASDAQ)

Fidelity: FBTC (CBOE)

Franklin: EZBC (CBOE)

Grayscale: GBTC (NYSE)

Hashdex: DEFI (NYSE)

Invesco / Galaxy: BTCO (CBOE)

VanEck: HODL (CBOE)

Valkyrie: BRRR (NASDAQ)

WisdomTree: BTCW (CBOE)

В первые часы после запуска торгов цена биткоина ненадолго приблизилась к $49 тыс., но закрепиться выше этого уровня криптовалюте не удалось. Часть инвесторов ожидаемо предпочла зафиксировать прибыль и продать монеты, что оказало давление на курс биткоина и сдержало его рост. К концу торгового дня цена биткоина стабилизировалась у отметки $46 300.

Общие ожидания участников крипторынка полны умеренного оптимизма. На более высоких таймфреймах общий восходящий тренд выглядит устойчивым. Биткоин в ближайшую неделю может протестировать уровень сопротивления у отметки $50 тыс. Но текущая цена биткоина уже учитывает положительный эффект от запуска ETF, поэтому взять этот рубеж биткоину может быть непросто. Рост цены BTC от притока институционального капитала будет менее стремительным и проявится в долгосрочной перспективе. Ближайшее событие, на которое теперь с надеждой смотрят участники рынка, — это халвинг.

Халвинг — это плановое сокращение вдвое количества вновь выпускаемых биткоинов, которые создаются и распределяются среди майнеров, выполняющих проверку и подтверждение транзакций в сети. Процедура заложена в программном коде биткоина для того, чтобы общее количество монет в сети никогда не превышало 21 млн единиц.

Что такое халвинг биткоина и как он повлияет на цену первой криптовалюты

Одобрение спотового биткоин-ETF также повысило шансы на запуск аналогичного фонда с привязкой к Ethereum. Эти ожидания отразились в росте курса ETH, который сумел закрепиться выше $2600».

ETH/USD

2 551,8 -64,2 (-2,45%)

Jan 13 09:56:23

1д 3д 1м 3м 1г 5л

1. дек

2. дек

3. янв

4. янв

2 100.00

2 200.00

2 300.00

2 400.00

2 500.00

2 600.00

2 700.00

ETH/USD : 2344.1Вторник, 9 янв

«Крупным игрокам нужен биткоин по более низкой цене»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

«Первый день торговли акциями биткоин-ETF начался с роста. ETF от BlackRock, Grayscale и Fidelity показали наилучшие результаты по совокупным объемам. Суммарный объем торгов по ним составил более $4 млрд. Объем торгов включает приток и отток средств и не дает полной картины того, насколько активной была покупка по сравнению с продажей в течение дня. Паи фондов закрылись в минусе. Чтобы получить более четкое представление о притоке средств на спотовый рынок, придется подождать до утра 18–19 января. По итогам недели уже станет понятно, насколько они интересны инвесторам и будут ли оказывать влияние на курс биткоина.

Пара BTC/USD торгуется вблизи уровня $45 тыс. Неспособность биткоина подняться до $50 тыс. указывает на слабость покупателей — у них не хватает объемов, чтобы прорваться выше. После одобрения и начала первых торгов паями ETF инвесторы стали фиксировать прибыль по длинным позициям в BTC и переводить ее в другие недооцененные монеты. Именно поэтому доля биткоина снизилась до 48,7%, а доля ETH выросла до 17%.

Дневная свеча за 11 января является предвестником снижения цены до $43 тыс. Для покупателей будет хорошо, если цена останется выше $44,5 тыс. в течение двух-трех дней. У них все еще есть возможность протестировать $50 тыс., но, учитывая предстоящий халвинг, крупным игрокам нужен биткоин по более низкой цене. Чтобы не сломать восходящий тренд, цене нужно оставаться выше $43 тыс. до 10 февраля. Это позволит покупателям перегруппироваться и накопить длинные позиции перед халвингом. Худший сценарий для покупателей — обвал до ключевой поддержки $40 700. Но учитывая, что SEC одобрила биткоин-ETF и оправдала ожидания рынка, цена не должна сильно упасть».

Инвестидея: Торговая стратегия для монеты Solana

Трейдер Олег Калманович представил торговую стратегию для криптовалюты Solana

Аналитик компании Neomarkets и автор блога Generation Finance на TradingView Олег Калманович рассказал о возможных точках входа для токена SOL

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Начало 2024 года криптосообщество встречает на мажорной ноте. Запуск первых спотовых биржевых фондов (ETF) для биткоина 11 января сразу выводит его в лидеры по объему торгов на рынке цифровых активов. Сам же «виновник торжества» на энтузиазме вплотную приблизился к важному рубежу, приблизившись в моменте к отметке $49 тыс. На этом фоне многие видные блокчейны получают приток ликвидности в ожидании развития аналогичного инвестиционного направления и по другим криптоактивам.

Чем важен спотовый ETF на биткоин

Разные биржевые фонды (exchange traded fund, ETF), в том числе на золото, располагают активами под управлением на триллионы долларов. В криптовалютном сообществе принято считать, что даже небольшой процент этого капитала может в перспективе повлиять на глобальный крипторынок. После одобрения спотовых ETF на биткоин спрос на криптовалюту должен вырасти: при покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть его прямая покупка на рынке, влияющая на курс.

В США впервые разрешили ETF для биткоина. Что это значит

Сегодня рассмотрим монету из топ-10 по капитализации — токен блокчейна Solana (SOL). Монета располагается на почетном пятом месте рейтинга CoinMarketCap и имеет все шансы подвинуть ближайшего соседа — BNB от Binance уже в самое ближайшее время в случае продолжения текущей тенденции.

Рассмотрим основные позитивные и негативные факторы, а затем проведем технический анализ на графике, чтобы максимально точно подобрать место и время для потенциальных инвестиций в этот токен.

Начнем с плюсов. Первый позитивный момент мы уже озвучили в начале — это запуск новых ETF и привлечение новых денег в криптоиндустрию. Они — топливо для роста многих цифровых активов. Второй фактор связан с основным соперником криптотокенов за умы и кошельки инвесторов — американским долларом. Если говорить по-простому, чем выше учетные ставки в США — тем привлекательнее становится доллар и наоборот. Сейчас американский банковский регулятор ФРС закончил цикл повышения ставок и готов после небольшой паузы (ориентировочно по весне-лету 2024 года) перейти к фазе снижения банковского интереса. Исторически в период снижения ставок крипторынок преимущественно укреплялся. Можно ожидать схожего сценария и в этот раз.

Теперь непосредственно по перспективам блокчейна Solana. В 2023 году основными катализаторами роста монеты выступили ряд технических обновлений, повысивших пропускную способность и стабильность его работы, а также новые DeFi-сервисы — платформы кредитования, программы ликвидного стейкинга и децентрализованные биржи (DEX). В 2024 году команда проекта ожидает запуска валидатора транзакций Firedancer, что должно значительно повысить скорость работы и надежность валидаторов, а также их диверсификацию. То есть в плане технической оснащенности проект крепко стоит на ногах и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. Это не «мемкоин», за ним стоят реальные технологии.

Что касается негативных факторов, тут стоит выделить текущий излишний ажиотаж вокруг блокчейна и раздачи монет в рамках программы привлечения инвестиций. Большая часть новых сервисов, озвученных выше, все еще не запустили токены, поэтому многие ждут сейчас так называемых аирдропов (стратегия бесплатной раздачи монет с целью популяризации проекта). Это привлекает многочисленных «дропхантеров» и усиливает рост цены SOL в общей атмосфере эйфории.

Эирдропы (airdrops) служат для блокчейн-сервисов эффективным методом привлечения аудитории и повышения лояльности пользователей, получающих вознаграждения в виде токенов за проявление активности и тестирование этих сервисов на раннем этапе. Бесплатная раздача токенов помогает создать для них рынок, при этом бóльшая часть их предложения остается у разработчиков и инвесторов, создавая финансовую базу для первых и источник прибыли для вторых.

Не только Arbitrum. Как не упустить выгодный эирдроп

Говоря простым языком, в текущем стремительном спруте наверх есть весомая доля «раздутого ожидания», боязнь упустить прибыль. Как правило, это впоследствии ведет к существенной коррекции — откату стоимости после того, как ажиотаж уляжется.

Технический анализ

Обратимся к графику монеты, чтобы поискать актуальные точки входа. Цена SOL находится в коррекционной фазе бычьего тренда.

Точками входа будут ближайшие зоны поддержки, откуда при наличии реакции покупателей (разворотного паттерна — 123, поглощение) можно продолжать «играть на повышение» — $96,4 и $76,55.

Ключевой момент для продолжения покупок — закрепление цены выше уровня POC (максимальные фьючерсные объемы рынка, топливо для сильного движения цены) — $96,4. Более подробно схема входа представлена на графике.

4-часовой график Solana (SOL) на бирже Bitstamp. Источник: TradingView

Цели по покупкам — $109,88, $130,27 и $143,21.

Рекомендуется частичная фиксация ордера при достижении первого уровня или перевод в безубыток.

Стоп-лосс выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом в рамках вашего мани-менеджмента. Рекомендуется следовать классическому правилу: не более 2-3% риска в одну сделку.

«Покупатели теряют хватку». Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Эксперты РБК оценили, что будет с курсом биткоина на неделе с 15 по 21 января

Эксперты проанализировали ситуацию на рынке и рассказали, как она может измениться на предстоящей неделе

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В воскресенье, 14 января, биткоин (BTC) торгуется по $42,8 тыс., его цена с конца предыдущей недели упала почти на 3%. Специалисты проанализировали ситуацию на рынке и оценили перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.

BTC/USD

42 696 -367 (-0,85%)

Jan 15 10:14:10

1д 3д 1м 3м 1г 5л

1. дек

2. дек

3. янв

4. янв

41 000.00

42 000.00

43 000.00

44 000.00

45 000.00

46 000.00

47 000.00

48 000.00

«Сейчас продали новости»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

5 ключевых событий на крипторынке за неделю:

Рост цены биткоина до $48 969.

Публикация и опровержение ложной новости SEC об одобрении биткоин-ETF, которая вызвала на рынке резкие колебания.

Официальное одобрение SEC запуска 11 биткоин-ETF, цена BTC достигла $47 695 (10 января).

1. Повышенная волатильность в первый день торгов биткоин-ETF — рост до $48 969 и падение на 6,5% за 2 часа (11 января).

2. Продолжение падения цены BTC (12 января) до уровня $41 500, несмотря на интерес к биткоин-ETF.

Начало недели, 8 января, ознаменовалось ростом цены биткоина. Пара BTC/USDt повысилась на 6,88%, до $47 248, пробив промежуточное сопротивление в районе $46 200. Это позволило обновить текущий максимум, однако отметку $50 тыс. взять не удалось.

До 11 января, когда ожидалось решение SEC по биткоин-ETF, ожидалось продолжение роста в район целевой зоны $49,5 — 50 тыс. Однако уже 9 января произошла первая волна распродаж, BTC подешевел на 1,79%, до $46 110. Трейдеры закрыли часть длинных позиций после ложных новостей от SEC.

Курс биктоина взлетел и рухнул после фейковой новости об одобрении ETF

10 января состоялось долгожданное одобрение запуска 11 биткоин-ETF со стороны SEC. Это вызвало всплеск цены до $47 695. Однако затем вновь последовала коррекция из-за фиксации прибыли трейдерами, а также предупреждений со стороны главы SEC о рискованности инвестиций в криптовалюты.

В США впервые разрешили ETF для биткоина. Что это значит

11 января, в первый день торгов биткоин-ETF, наблюдалась повышенная волатильность. Цена сначала устремилась к $48 969, а затем обрушилась вниз на 6,5%, до $45 606 всего за 2 часа. Суммарный объем торгов по новым биржевым фондам превысил $4 млрд.

В пятницу, 12 января, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 7,67%, до $42 783. После консолидации на уровне $46 тыс. цена обвалилась на 10%, до $41 500.

Запущенные торги 11 января по спотовым биткоин-ETF не смогли заставить инвесторов скупать биткоин. За первые два дня торгов общий объем составил $7,7 млрд, чем продемонстрировал интерес инвесторов к криптовалютам. В первый день объем составил $4,6 млрд, во второй — $3,07 млрд. Самый большой объем у трех компаний: Grayscale, BlackRock и Fidelity.

Несмотря на высокие объемы, цена биткоина в пятницу обвалилась. С максимума $48 969 до $41 500 падение составило более 15%. Резкий обвал цены произошел после открытия возможностей погашения акций Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в связи с утверждением ETF. Это создало возможность для вывода застрявших активов и, соответственно, для продажи биткоина на открытом рынке.

Хотя объемы большие, получить информацию о притоке или оттоке средств не представляется возможным. Судя по ослаблению биткоина, отток превалировал. Оценивать фонды можно через неделю 19 января, когда будет больше данных.

По моим расчетам, «фаза роста» завершилась 8 января, но из-за важных новостей «фаза снижения» началась с лагом в три дня. После одобрения биткоин-ETF инвесторы стали продавать BTC. В поле их внимания попал Ethereum. Пара ETH/USDt повышалась до $2 713. Устойчивость Ethereum вызвана перемещением монет из пары ETH/BTC. Поскольку на дневном таймфрейме продавцы пробили трендовую линию, то сейчас им открылась дорога к ключевой поддержке $40 500.

Фаза снижения должна завершиться 10 февраля. По оценкам BitRiver, если «медвежьи» настроения будут усиливаться, и покупатели отдадут без боя уровень $40 тыс., то на горизонте появится уровень $36 тыс. Поскольку крипторынок все еще низколиквидный, колебания в 10-20% за 2-3 часа является нормой. Покупатели стали терять хватку, но восходящее движение все еще находится под их контролем. Те, кто захочет вывести деньги из Grayscale, это сделают максимум за 5 дней.

В ближайший период рынок может быть пессимистичным, но с течением времени многие инвесторы обратят взгляд на Ethereum, который значительно отстал от биткоина. Сейчас пока пара BTC/USDt корректируется, «эфир» на ожиданиях одобрения Ethereum-ETF должен показывать лучшую доходность в первой половине года.

Чтобы сравняться с прошлогодней доходностью биткоина, ETH нужно подняться в район $3 100 — 3 250.

Увеличение доступности и уменьшение предложения биткоина после халвинга могут стать дальнейшими признаками роста криптовалютного рынка в 2024 году. До халвинга осталось 100 дней.

Таким образом, под влиянием волатильности, вызванной важными новостями, биткоин завершает неделю в минусе на 2,77%, от максимума — на 12,8%, что является разочарованием для быков. Запуск биткоин-ETF не принес ожидаемого эффекта в виде массового притока средств. Вместо этого наблюдается отток с рынка и усиление позиций медведей. Биткоин на ожиданиях одобрения ETF в прошлом году показал рост на 155%. Сейчас продали новости.

Прогноз на ближайшую неделю негативный. Поскольку цена резко снизилась, стоит ожидать консолидации в течение 2-3 дней. Если ниже $40 500 не уйдем, то активность инвесторов можем наблюдать в четверг-пятницу.

«Волатильность сохранится»

Региональный директор биржи CommEX Антон Торопцев

Неделя, стартовавшая 8 января, была ознаменована высокой волатильностью на рынке криптовалют. Это было связано с ожиданием скорого одобрения спотового биткоин-ETF со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Биткоин встретил неделю на уровне $44 тыс., после чего пережил несколько волн резкого роста.

Первый скачок пришелся на 9 января, когда биткоин подскочил до $47 тыс. Причиной стало ложное сообщение об одобрении биткоин ETF в аккаунте SEC в соцсети X. После того как представители регулятора заявили, что аккаунт был взломан, а сообщение не соответствует действительности, курс биткоина скорректировался, но незначительно - до $45 500. Участники рынка к тому моменту были убеждены, что спотовый ETF на биткоин получит одобрение на текущей неделе.

Следующий скачок цены пришелся на 11 января. После того, как SEC официально дала зеленый свет на запуск почти дюжины биткоин-ETF, первая криптовалюта подскочила до $48 680. Но воодушевление участников рынка оказало кратковременный эффект на курс биткоина. Быкам не удалось удержать цену BTC у отметки $48 тыс., и курс скорректировался к уровню конца декабря. К концу недели биткоин опустился до $43 тыс.

Почему же биткоин не перешел к стремительному росту сразу после одобрения биткоин ETF? Причина в том, что текущая цена биткоина уже учитывала позитивный эффект от одобрения ETF. Слухи о том, что американский регулятор намерен одобрить заявки на запуск сразу нескольких ETF, циркулировали на крипторынке с середины осени. Отчасти этим ожиданиям биткоин и обязан ростом более чем на 50% с октября 2023 года, когда он торговался чуть ниже $28 тыс.

Помимо этого, краткосрочный эффект новости об одобрении биткоин-ETF оказался размыт во времени из-за взлома аккаунта SEC в X (бывший Twitter). В долгосрочной перспективе появление спотовых биткоин-ETF на крупнейших американских биржах имеет огромное значение для крипторынка, так как открывает доступ к криптовалютам для широкой аудитории.

В ближайшую неделю волатильность на рынке криптовалют, скорее всего, сохранится. Быки будут стараться преодолеть давление медведей, и диапазон колебаний цены на биткоин расширится до $42-47 тыс. Одновременно стоит ожидать повышения волатильности у Ethereum. Фокус внимания инвесторов теперь смещается в сторону возможного одобрения первого спотового Ethereum-ETF.

Ажиотаж вокруг Ethereum уже привел к росту курса ETH на 15% за последнюю неделю. Глава финансового гиганта BlackRock Ларри Финк в интервью CNBC заявил, что «видит ценность» в спотовом ETF на базе ETH. Помимо ETH, волатильность коснется и других альткоинов. После одобрения биткоин-ETF инвесторы, зафиксировавшие прибыль и продавшие биткоины на пике в середине прошедшей недели, могут направить часть капитала в альткоины.

На рынок криптовалют продолжит оказывать давление макроэкономическая ситуация на американском рынке. Уровень инфляции в США остается на уровне выше целевого показателя, и участники рынка опасаются, что Федеральная резервная служба (ФРС) США отложит решение о понижении ключевой ставки. Следующее заседание ФРС США состоится 30 и 31 января, и большинство инвесторов полагает, что по итогам заседания ФРС не станет понижать ключевую ставку, но очень надеются, что это произойдет в марте 2024. Таким образом, до середины марта 2024 рынок криптовалют будет испытывать давление со стороны денежно-кредитной политики в США.

Что такое блокчейн Celestia. Почему его токен вырос в цене в 10 раз

Криптовалютный токен Celestia (TIA) вырос в цене в 10 раз меньше чем за 3 месяца

Рассказываем, что нужно знать про устройство модульного блокчейна Celestia, и чем вызван спрос на его нативный токен

Цена токена нативного токена блокчейна Celestia (TIA) 15 января достигла исторического максимума на отметке $20. Менее чем за три месяца своего существования токен подорожал почти десятикратно, а спрос на него продолжает поддерживаться за счет ажиотажа вокруг новых проектов в экосистеме сети.

Компания Celestia Labs, стоящая за разработкой блокчейн-сети Celestia, в октябре 2022 года привлекла $55 млн под руководством венчурных компаний Bain Capital Crypto и Polychain Capital. После этого инвестиционного раунда проект Celestia получил статус «единорога» с оценкой в $1 млрд.

В его финансировании также приняли участие венчурное подразделение биржи Coinbase, криптовалютный отдел крупного маркетмейкера Jump Trading, Galaxy Digital Майка Новогратца и еще ряд венчурных инвесторов и бизнес-ангелов. До этого, в 2021 году разработчики Celestia привлекли $1,5 млн в посевном раунде, а уже в октябре 2023 года об инвестициях в проект объявила криптобиржа OKX.

Модульный блокчейн

Celestia Labs возглавил Мустафа Аль-Бассам. Будучи аспирантом в области компьютерных наук в 2019 году в Университетском колледже Лондона, он опубликовал работу под названием «LazyLedger», в которой представил радикальное переосмысление принципов работы блокчейна. Он описал возможность разделить различные функции распределенного реестра, в частности, то, как пользователи запрашивают данные, на отдельные «прикладные уровни». Ключевым преимуществом такого подхода стало бы сведение к минимуму общего объема ресурсов, необходимых для работы основного блокчейна.

Аль-Бассам выступает соавтором трех научных работ вместе с сооснователем экосистемы Ethereum Виталиком Бутериным. В одном из выступлений в 2022 году Бутерин презентовал Celestia как решение для масштабирования так называемых роллапов (от англ. roll up — сворачивать). Эти роллапы в разных формах задействуют такие решения «второго уровня», как Optimism или Arbitrum, и с их помощью пользователи могут совершать гораздо более дешевые и быстрые транзакции, чем в Ethereum на базовом уровне.

Материалы «РБК-Крипто» о популярных решениях второго уровня для масштабирования Ethereum:

Неподдельный Optimism. Как сделать Ethereum быстрее и дешевле для всех

Что такое проект Arbitrum. И почему это самый ожидаемый эирдроп 2023 года

Непустой Polygon. Как используют блокчейн «ВКонтакте», Coca-Cola и Adidas

Как проект zkSync делает Ethereum быстрее и когда он выпустит свой токен

Предполагается, что основным сценарием использования Celestia станет разгрузка блокчейна Ethereum от необходимости обработки огромного количества данных, производимых быстрорастущей экосистемой сетей, использующих роллапы. Решения Celestia позволяют еще сильнее повысить эффективность работы основной сети Ethereum, забирая на себя хранение данных и упорядочивание транзакций, а затем дальнейшей передачи этих данных в другие блокчейны для завершения операций.

Технически блокчейн Celestia используется исключительно для этих нужд. В нем не выполняются смарт-контракты и не производятся вычисления, в отличие от других блокчейн-сетей. Вместо этого модель Celestia передает эти функции роллапам или другим блокчейнам, и это является ключевым компонентом ее гибкой модульной конструкции. При этом разработчики, создающие приложения в сети Celestia, могут сочетать различные элементы ее инфраструктуры, сохраняя при этом их совместимость.

Запуск токена

Чтобы использовать Celestia для обработки данных, разработчики роллапов проводят в сети отдельный вид транзакций, за которые уплачивают комиссию в нативных токенах — TIA. В сентябре 2023 года разработчики Celestia анонсировали запуск токена и его раздачу в виде эирдропа ранним пользователям сети, проявлявшим активность и участвовавших в ее тестировании на ранних этапах.

Эирдропы (airdrops) служат для блокчейн-сервисов эффективным методом привлечения аудитории и повышения лояльности пользователей, получающих вознаграждения в виде токенов за проявление активности и тестирование этих сервисов на раннем этапе. Бесплатная раздача токенов помогает создать для них рынок, при этом бóльшая часть их предложения остается у разработчиков и инвесторов, создавая финансовую базу для первых и источник прибыли для вторых.

Не только Arbitrum. Как не упустить выгодный эирдроп

В ходе раздачи 60 млн токенов TIA распределили на кошельки 191 тыс. квалифицированных участников эирдропа, и это составило порядка 6% от их общего объема предложения в 1 млрд единиц. Более половины существующих токенов распределены между ранними инвесторами и разработчиками, и еще 140 млн TIA выделены на финансирование будущих инициатив проекта. Значительная часть этих токенов остается заблокированной: ранние инвесторы получат токены в несколько этапов между октябрем 2024 года и октябрем 2025 года, а разработчики — до октября 2026 года.

В день запуска токена 1 ноября 2023 года его листинг провели Binance, OKX, Bybit, KuCoin и другие крупные криптобиржи. По результатам первого дня торгов цена TIA зафиксировалась на отметке $2,44 при капитализации порядка $344 млн.

График TIA/USDT на бирже Binance. Источник: TradingView

Менее чем через три месяца, в январе 2024 года, курс TIA вырос почти в 10 раз. 15 января токен достиг отметки $20, а размер его капитализации взлетел до 3 млрд, что вывело TIA в топ-30 крупнейших существующих криптоактивов.

Почему токен подорожал

Эирдроп как инструмент привлечения пользователей сыграл на руку не только самой сети Celestia. Разработчики нескольких проектов, задействующих ее блокчейн, анонсировали раздачу уже собственных токенов тем, кто помогает Celestia поддерживать работу, выступая так называемым валидатором транзакций, и этим спровоцировали еще больший спрос на токен TIA.

Что такое стейкинг и кто такие валидаторы

При алгоритме Proof-of-Stake (PoS) и его аналогах вместо майнинга (как у биткоина) применяется механизм стейкинга, за поддержание работы криптовалюты отвечают так называемые валидаторы, которые для получения этого статуса блокируют в сети собственные токены. Доход валидатора, если упрощать, зависит от количества токенов, которыми он владеет. Этот алгоритм устраняет необходимость в мощных вычислительных ресурсах, необходимых в майнинге, что делает его более энергоэффективным. Примерами таких криптовалют являются Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL) или BNB (BNB).

Токен TIA позволяет разработчикам приложений использовать блокчейн Celestia без необходимости разворачивать собственную сеть валидаторов. Таким образом, те, кто выступает валидатором, размещая в стейкинге собственные токены, играют важную роль в экосистеме: они обеспечивают корректную работу не только самой Celestia, но и тех сетей, которые полагаются на нее в плане доступности данных.

Спрос на токен TIA, как и его цена, начали стремительно расти после того, как в самом начале 2024 года два проекта объявили, что проведут эирдроп собственных токенов всем, кто держит TIA в стейкинге. Первым из них стал Saga, разработчики которого анонсировали раздачу токенов SAGA среди 27 тыс. участников в списке тех, кто до 1 декабря 2023 года держал в стейкинге от 23 токенов TIA.

Охотники на фермы. Как криптопроекты борются с накруткой в эирдропах

Вскоре команда проекта Dymension объявила о планах распределить 20 млн токенов DYM среди всех, кто держал в стейкинге хотя бы 1 TIA. Сами токены еще не запущены, но квалифицированные участники раздачи уже выставляют их на предварительную продажу на внебиржевых сервисах, где цена токена DYM доходит почти до $5.

На этом фоне все больше участников рынка стали покупать и размещать в стейкинге токены TIA, ожидая новых раздач от других проектов. По данным Smartstake, за день до анонса эирдропа токенов DYM в сети Celestia насчитывалось порядка 124 тыс. кошельков, задействованных в стейкинге, но к 15 января их число уже превысило 320 тыс.

Эирдропы оказались эффективной маркетинговой тактикой для новых криптопроектов. Такие проекты, как Berachain, Monad или Manta, которые также опираются на инфраструктуру Celestia, должны быть запущены в 2024 году, и так называемые дропхантеры также ожидают от них раздачи токенов.

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Как работают спотовые биткоин-ETF. Кто и когда покупает криптовалюту

Покупку и хранение биткоинов для спотовых ETF осуществляют сторонние партнеры

Рассказываем, как технически устроены новые биржевые фонды для первой криптовалюты, как проходит торговля их акциями, и как они обеспечивают безопасное хранение монет

Регуляторы США после 10 лет отказов впервые одобрили запуск биржевых фондов (ETF), которые напрямую инвестируют в биткоин. Ожидается, что новые фонды, поддерживаемые такими управляющими компаниями, как BlackRock и Fidelity Investments, привлекут к биткоину больше инвесторов (как розничных, так и институциональных) а необходимость приобретения биткоинов как базового актива для акций фондов даст значительный приток капитала для крипторынка.

В США впервые разрешили ETF для биткоина. Что это значит

Во многом биткоин-ETF похожи на «золотые» ETF, первые из которых появились в начале 2000-х годов и стали популярным способом инвестировать в драгоценный металл. Вместо того, чтобы покупать физические слитки золота, инвесторы могут приобрести паи такого фонда через своего брокера точно так же, как они покупают любые ценные бумаги или другие активы. Аналогичным образом новые спотовые ETF на биткоин должны упростить процесс инвестирования в криптовалюту. Нет необходимости разбираться с кошельками, запоминать ключи, создавать аккаунт на криптовалютной бирже — можно просто использовать тот же брокерский счет.

Что значит «спотовый» ETF

Термин «спотовый» означает, что в фонде действительно хранится биткоин, а не какой-то производный инструмент, привязанный к его курсу. Цена акций ETF должна расти и падать в соответствии с колебаниями цены биткоина на криптовалютных рынках.

В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила несколько ETF, которые позволяют инвестировать во фьючерсы на биткоин, однако годами отказывалась разрешать запуск спотовых ETF. Ведомство придерживалось позиции, что спотовый рынок биткоина в значительной степени подвержен рыночным манипуляциям.

Ситуация изменилась после того, как в 2022 году компания Grayscale — один из будущих эмитентов — подала в суд на SEC, оспаривая отказ в запуске спотовых биткоин-фондов при одобрении фьючерсных и в августе 2023 года выиграла в суде, что затем вынудило SEC разрешить уже спотовые ETF на биткоин.

Как работают новые ETF

По сути, спотовые биткоин-ETF — это трасты, которые управляют резервами биткоинов и выпускают акции (паи). Фирмы-маркетмейкеры постоянно покупают и продают акции этих ETF, улавливая крошечные расхождения между актуальной ценой акций и тем, какой должна быть их цена, основанная на стоимости биткоина. Тем самым эти маркетмейкеры помогают ETF отслеживать рыночный курс биткоина.

Кто такие маркетмейкеры крипторынка. Зачем они нужны и как зарабатывают

Некоторые из этих маркетмейкеров также выступают так называемыми уполномоченными участниками («authorized participants») — компаниями, которые помогают следить за тем, чтобы количество доступных акций расширялось и сокращалось в соответствии со спросом инвесторов. Такую роль могут играть и банки. В список уполномоченных участников новых биткоин-ETF входят тяжеловесы финансового рынка Jane Street Capital и Virtu Financial, а также американское брокерское подразделение банка JPMorgan Chase.

Если группа инвесторов скупает акции ETF, заметив рост спроса, авторизованные участники вносят в фонд (траст) денежные средства. В ответ фонд выпускает новые корзины акций и поставляет их уполномоченным участникам. Таким образом расширяется предложение акций ETF. Одновременно фонд пополняет запасы биткоинов, так что пул его биткоинов в управлении растет по мере того, как в него вливаются новые инвесторы.

Эмитенты спотовых ETF получили под управление более 3% эмиссии биткоина

Когда инвесторы, наоборот, избавляются от акций биткоин-ETF, происходит обратный процесс. Уполномоченные участники несут акции в траст, чтобы выкупить их за деньги, сокращая тем самым предложение этих акций. А фонд уменьшает количество биткоинов у себя в резервах.

Кто покупает и продает биткоин для ETF

Многие из новых ETF вынуждены полагаться на третьих лиц, которые по необходимости осуществляют фактические покупки или продажи биткоинов. Как правило, это торговые фирмы, которые специализируются на покупке и продаже крупных партий криптовалют.

Изначально управляющие биткоин-фондами настаивали на другой модели работы с биткоином. Согласно этой модели, уполномоченные участники должны были передавать в фонд биткоины при создании акций или получать оплату в биткоинах при выкупе акций. Руководители ETF считали, что такая модель проще и эффективнее, чем принятая в итоге модель, при которой создание и выкуп акций осуществляются в денежной форме.

Однако модель выкупа в натуральной форме стала предметом беспокойства регуляторов и камнем преткновения в переговорах между компаниями-эмитентами и SEC в конце 2023 года. Опасения были связаны с тем, что уполномоченные участники являются зарегистрированными брокерами-дилерами на американском фондовом рынке, а законы не позволяют брокерам-дилерам работать с криптовалютами.

BlackRock пошла на уступку SEC и обновила заявку на биткоин-ETF

К декабрю все управляющие компании, которые планировали запустить спотовые биткоин-ETF, вынуждено перешли на денежную модель, в которой уполномоченным участникам не требуется прикасаться к биткоину. В выигрыше от этого решения оказались фирмы с Уолл-стрит с жестким регулированием (такие как банки), которые теперь с большей вероятностью будут выступать в качестве уполномоченных участников для спотовых биткоин-фондов.

Кроме того, у BlackRock еще с августа 2022 года есть каналы внебиржевой (over-the-counter, OTC) покупки криптовалюты и собственный приватный траст в партнерстве с биржей Coinbase. Аналогичные ресурсы присутствуют и у Fidelity: компания уже несколько лет имеет собственный OTC-деск и криптовалютную платформу Fidelity Crypto.

На чем зарабатывают компании-эмитенты

Компании привлекают потенциальных инвесторов размером комиссий, которые они будут взимать за свои услуги. Комиссия у BlackRock, Fidelity и VanEck составит 0,25%. Компания Invesco, которая подала заявку на создание биткоин-ETF вместе с Galaxy Digital Майка Новограца, заявила, что намерена отказаться от комиссии в размере 0,59% на первые полгода работы фонда. Фонд от компании Valkyrie будет иметь чуть более высокую комиссию — 0,8%. Среди прочих выделяется ETF от Grayscale, который берет комиссию в размере 1,5%, что заметно выше, чем у других участников.

Как хранятся биткоины

В документации каждого из спотовых биткоин-ETF указана возможность нарушения безопасности в качестве одного из потенциальных рисков процесса работы фондов. Чтобы обеспечить сохранность активов, компании-эмитенты полагаются на сторонних кастодианов, что является стандартной практикой рынка ETF. Например, биржевые фонды на золото обычно сотрудничают с банками, у которых есть хранилища для хранения физического металла.

Большинство новых биткоин-фондов выбрали в качестве кастодиана сервис хранения криптовалюты от крупнейшей в США криптобиржи Coinbase. Когда какой-то из этих фондов приобретает биткоины, монеты отправляются на специальный кошелек под контролем Coinbase. Кастодианы обычно хранят ключи от криптоактивов в так называемом холодном хранилище — в автономной инфраструктуре, не подключенной к интернету, чтобы обеспечить их безопасность. Это цифровой эквивалент золотого хранилища.

В Fidelity спрогнозировали окончание коррекции и рост курса биткоина

В Fidelity назвали причины скорого окончания коррекции и роста курса биткоина

По мнению топ-менеджера Fidelity Юрьена Тиммера, сейчас цена первой криптовалюты добралась до середины справедливой для актива стоимости

Биткоин закрепит недавний рост, несмотря на обвал курса после одобрения ETF, заявил директор Fidelity по глобальной макроэкономике Юрьен Тиммер. Тиммер полагает, что нынешнее снижение биткоина свидетельствует скорее о краткосрочной коррекции, чем о развороте долгосрочного тренда.

Хотя некоторые аналитики прогнозируют, что курс биткоина может в ближайшее время упасть до $36–38 тыс., Тиммер ожидает консолидации недавних достижений первой криптовалюты.

Аналитик 10x Research спрогнозировал падение цены биткоина до $38 тыс.

В Matrixport предупредили о рисках коррекции биткоина перед халвингом

«Решающий момент наступил на прошлой неделе (одобрение ETF), что по меньшей мере очень волнительно. Станет ли это новой главой на пути к широкому распространению биткоина в качестве товарной валюты? Похоже на то, хотя на это может уйти некоторое время», — написал Тиммер на своей странице в сети X (бывший Twitter).

Fidelity Investments управляет активами 43 млн клиентов на сумму более $11 трлн, по данным официального сайта. Компания входит в список эмитентов спотовых биткоин-ETF. В распоряжении фонда Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC) находится около 3319 BTC ($142 млн).

По его мнению, сейчас биткоин добрался до середины того диапазона, который Тиммер считает справедливой для актива стоимостью, обусловленной темпами роста сети и уровнем реальных ставок. Несмотря на то что ралли, прошедшее на фоне запуска ETF, остановилось, Тиммер отметил, что многие управляющие активами продолжают держать значительные длинные позиции на рынке биткоин-фьючерсов.

Также Тиммер добавил, что хотя одобрение спотовых биткоин-ETF стало, на его взгляд, «важной вехой на пути взросления биткоина», в ближайшей перспективе вполне возможен некоторый разброс цен. Он объяснил это тем, что инвесторы будут перенаправлять средства из фьючерсов и аналогичных продуктов на спотовый рынок.

BTC/USD

42 878 +78 (0,18%)

Jan 18 10:01:47

1д 3д 1м 3м 1г 5л

1. дек

2. янв

3. янв

4. янв

41 000.00

42 000.00

43 000.00

44 000.00

45 000.00

46 000.00

47 000.00

48 000.00

BTC/USD : 42326Воскресенье, 31 дек

11 января, в первый день торгов новыми спотовыми ETF, курс биткоина достиг максимума за два года на уровне $49 тыс. Затем стоимость актива снизилась и закрепилась на уровне около $42 тыс. На 16:00 мск 17 января BTC торгуется по $42,7 тыс., согласно данным CoinGecko.

Днем ранее глава хедж-фонда SkyBridge Энтони Скарамуччи заявил, что, вероятно, потребуется еще восемь-десять торговых дней, чтобы увидеть влияние новых спотовых ETF на курс первой криптовалюты. По его мнению, цена биткоина вырастет из-за спроса на новые спотовые биржевые фонды (ETF) и предстоящего в апреле халвинга, и к середине-концу 2025 года может превысить $170 тыс.

Ethereum опережает биткоин по темпам роста. Что на это влияет

Аналитики QCP Capital: Криптовалюта Ethereum опередит биткоин по темпам роста

Аналитики криптовалютного рынка видят несколько предпосылок роста спроса на ведущий альткоин. Рассказываем, что может повлиять на его курс в 2024 году

Криптовалюта Ethereum (ETH), скорее всего, продолжит опережать биткоин по динамике роста в среднесрочной перспективе, поскольку рынок ожидает возможного одобрения спотовых ETF для второй по величине криптовалюты, считают аналитики компании QCP Capital.

Запуск 11 спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин в США вызвал оптимизм у инвесторов в отношении потенциального одобрения регуляторами аналогичных фондов уже для Ethereum. На этом фоне произошел резкий рост курса ведущего альткоина. По данным на момент публикации этого материала (18 января 14:45 мск), ETH торгуется около $2,54 тыс., с начала 2024 года монета прибавила в цене порядка 15%.

ETH/USD

2 473,2 -63,4 (-2,5%)

Jan 19 10:01:01

1д 3д 1м 3м 1г 5л

1. дек

2. янв

3. янв

4. янв

2 100.00

2 200.00

2 300.00

2 400.00

2 500.00

2 600.00

2 700.00

Биткоин, напротив, заметно скорректировался в цене. После того, как BTC приблизился к максимуму на отметке $49 тыс. в день появления акций ETF на биржах, его курс упал примерно на 6% и закрепился на уровне $42 тыс.

Акции биткоин-ETF появились на биржах. Как это повлияло на криптовалюты

«Мы ожидаем, что «эфир» продолжит опережать биткоин в среднесрочной перспективе по мере того, как нарратив переключится на потенциальное одобрение спотового ETF для Ethereum», — говорится в отчете QCP Capital.

QCP Capital — сингапурская криптовалютная торговая компания широкого профиля для институциональных инвесторов, работающая с 2017 года. В своем прошлом отчете по рынку, опубликованном на следующий день после ложной публикации об одобрении биткоин-ETF в аккаунте SEC, аналитики компании отметили, что первоначальная реакция рынка на долгожданное событие оказалась сдержанной: биткоин не смог выйти из области сопротивления. По их словам, это можно воспринимать как сигнал о том, что сразу после запуска ETF на биткоин не стоит ожидать мощного ценового ралли.

В новом отчете компании подчеркивается, что за прошедшую неделю ETH в процентном соотношении значительно вырос в паре к биткоину.

ETH/BTC

0,059569 +0,000427 (0,72%)

Jan 19 10:00:51

1д 3д 1м 3м 1г 5л

1. дек

2. янв

3. янв

4. янв

0.05

0.05

0.05

0.06

0.06

0.06

0.06

Кроме того, по данным аналитического сервиса сайта The Block, за эту же неделю объем предложения Ethereum с нереализованной прибылью впервые за несколько лет превысил 91%, в то время как для биткоина этот показатель снизился до 86%.

Наиболее важными событиями для крипторынка в текущем году станут так называемый халвинг биткоина в середине апреля и вероятный запуск ETF для Ethereum в мае. В случае просадки курса ETH по аналогии со сценарием с фондами для биткоина, уровень $2200 будет удачным для покупки альткоина, пишут аналитики QCP Capital.

Что известно про ETF для Ethereum

Возможность создания спотового ETF для «эфира» стала активно обсуждаться после комментариев главы управляющей компании BlackRock Ларри Финка, когда он заявил, что «видит ценность» в появлении такого продукта в США.

«Я вижу пользу в создании Ethereum-ETF. Это всего лишь ступеньки на пути к токенизации, и я действительно верю, что мы будем двигаться именно в этом направлении», — заявил Финк в интервью CNBC на следующий день после старта торгов акциями 11 биткоин-ETF, среди которых фонд от BlackRock оказался в лидерах по торговым оборотам. В ноябре прошлого года компания уже подала заявку на размещение спотового биржевого фонда на Ethereum.

За несколько недель до этого компания Grayscale подала в SEC документы на преобразование ее существующего фонда Grayscale Ethereum Trust в полноценный спотовый биржевой фонд для Ethereum. Именно одобренное регуляторами преобразование ее аналогичного биткоин-фонда в спотовый ETF стало предвестником запуска всех остальных действующих спотовых ETF в январе.

Важное обновление

17 января начались испытания важного технического обновления сети Ethereum, получившего рабочее название Dencun и порядковый номер EIP-4844. Полноценное внедрение этого апдейта также называют предпосылкой того, что Ethereum может превзойти по темпам роста в 2024 году как биткоин, так и другие криптовалюты и увеличит свою в долю в криптоэкосистеме.

EIP-4844, или «прото-данкшардинг» (названо в честь двух исследователей Ethereum — Прото Ламбда и Данкрада Фейста), — это запланированное обновление протокола Ethereum, направленное на уменьшение размера комиссий в сети и увеличение ее пропускной способности.

В ходе обновления в сеть будет добавлен новый тип транзакций с добавлением частиц информации в виде двоичных объектов (blob-объектов). Они имеют большой размер, но в отличие от блоков, которые хранятся в блокчейне всегда, blob-объекты будут доступны только в течение короткого периода времени, и пространство этих объектов будет дешевле, чем пространство блока.

По планам разработчиков, транзакции будут нести эти объекты данных, прикрепленные к блокам, что увеличивает объем передаваемой информации без потери скорости.

Ожидается, что обновление EIP-4844 будет особенно полезно для так называемых сетей второго уровня, таких как Arbitrum или Optimism и повысит их эффективность. С помощью таких сетей обработка операций в блокчейне Ethereum проходит во много раз быстрее и дешевле для пользователя. Токены этих сетей (ARB, OP и другие) также показали заметный рост, повторяя динамику ETH.

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Биткоин ниже $41 тыс. и «безумные» торги ETF. Главные события недели

Tether регистрирует товарные знаки в России, Трамп пообещал запретить цифровой доллар в случае победы на выборах, новый смартфон от Solana Mobile собрал 30 тыс. предзаказов за сутки и другие события недели

Понедельник

Настроения на крипторынке исчерпали «жадность» и упали в нейтральную зону

Индекс страха и жадности обвалился на 24 пункта за пять дней, прошедших с запуска в США первых спотовых биткоин-ETF

В ООН назвали стейблкоин USDT ведущим инструментом отмывания денег в Азии

В ООН заявляют о «параллельной банковской системе» для преступников, в создании которой не последнюю роль сыграли криптовалюты

В Дагестане из-за морозов провели рейды по поиску незаконных майнеров

В «Дагэнерго» заранее попросили местных добытчиков криптовалют подумать о близких и хотя бы на период холодов отключить фермы

Вторник

Скарамуччи спрогнозировал рост биткоина до $170 тыс. к концу 2025 года

Глава хедж-фонда SkyBridge заявил, что, вероятно, потребуется еще восемь-десять торговых дней, чтобы увидеть влияние новых спотовых ETF на курс первой криптовалюты

Tether подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности для оформления четырех обозначений своих продуктов

Создатель популярного блокчейна раскрыл участие в группе хакеров LulzSec

Глава Celestia Labs Мустафа Аль-Бассам напомнил, что в ранние годы атаковал сайт ЦРУ и взломал сеть баптистской церкви Вестборо

Среда

Ripple отложила проведение IPO из-за «враждебных» регуляторов в США

Брэд Гарлингхаус признался, что его компания рассматривала выход на биржу в других юрисдикциях

Торги акциями биткоин-ETF превысили совокупный объем всех ETF 2023 года

Аналитики рынка ETF называют обороты биржевых фондов для первой криптовалюты «безумными»

В Казахстане осудили организаторов криптообменника с оборотом в $33 млн

Суд приговорил двух мужчин, проводивших нелегальный обмен цифровых валют на наличные деньги, к конфискации имущества и лишению свободы

Четверг

Хешрейт биткоина упал на 30% из-за отключения майнеров в Техасе

Сильные морозы вынудили компании, добывающие криптовалюту, приостановить работу ферм

Трамп пообещал запретить цифровой доллар в случае победы на выборах

Бывший президент США упомянул риски «абсолютного контроля» над деньгами избирателей

В Bernstein сделали ставку на акции майнеров в ожидании роста биткоина

Текущее снижение котировок может дать инвесторам возможность купить бумаги публичных майнинговых компаний на просадке

Пятница

Курс биткоина упал ниже $41 тыс.

Цена первой криптовалюты просела более чем на $8 тыс. с момента достижения максимума в день запуска торгов акциями спотовых биржевых фондов

Отчет: 40% криптовалютных материалов в Telegram оказались мошенническими

Из 22 тыс. связанных с цифровыми активами постов, опубликованных в 2023 году, 9 тыс. были отмечены как подозрительные и впоследствии удалены

Новый смартфон от Solana Mobile собрал 30 тыс. предзаказов за сутки

Количество заказов на новое устройство за сутки превысило продажи его прошлой версии за весь 2023 год

Статьи недели

Что такое блокчейн Celestia. Почему его токен вырос в цене в 10 раз

Рассказываем, что нужно знать про устройство модульного блокчейна Celestia, и чем вызван спрос на его нативный токен

Как работают спотовые биткоин-ETF. Кто и когда покупает криптовалюту

Рассказываем, как технически устроены новые биржевые фонды для первой криптовалюты, как проходит торговля их акциями, и как они обеспечивают безопасное хранение монет

Приток средств в биткоин-ETF сильно вырос. Почему криптовалюта дешевеет

Крупные продажи инвесторами паев фонда компании Grayscale могут оказывать влияние на рынок криптовалют, считают аналитики

Инвестидея: План по биткоину на первый квартал

Трейдер Ильяс Шарипов представил торговый план по биткоину на первый квартал

Профессиональный криптотрейдер на TradingView Ильяс Шарипов (CryptoStudentBlog) рассказал свои мысли по рынку криптовалют на ближайший месяц и предложил свою стратегию торговли по биткоину

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Сегодня хотел бы рассказать свои мысли по поводу биткоина (BTC), опираясь как на его локальную картину по техническому анализу, так и на аналогию с похожими рыночными ситуациями коррекции в начале сентября в 2020 и в 2021 годах.

Напомню про свою инвестидею от 21 октября 2023 года, где я спрогнозировал рост от $28 тыс. до $40 тыс., текущая же идея будет обновлением моего дальнейшего плана по биткоину.

Для начала разберем дневной график биткоина. Сейчас BTC торгуется в районе $41 тыс., локальная поддержка находится на уровне $40 700 (откуда мы и оттолкнулись в четвертый раз в ночь на 19 января), ближайший уровень сопротивления находится в районе $42,5-43 тыс.

Локально я вижу формирование разворотного паттерна «Голова и Плечи», в ближайшие дни можем сходить протестировать район $43 тыс., после чего жду коррекцию и отработку паттерна в район $34-36 тыс. Потом логично было бы увидеть накопление в течение 1-2 месяцев.

Технический анализ: что надо знать каждому инвестору

Подобная ситуация наблюдалась 1 сентября 2020 года: после локальной коррекции и накопления в течение пару месяцев наступил сильный бычий рынок, тот самый рост биткоина до $65 тыс.

Я думаю, вполне логично разгрузить рынок после роста от $25 тыс. до $49 тыс. в район 0,5 — 0,618 по Фибоначчи. Особенно после того, как все слухи и новости по принятию ETF на биткоин уже отработали. Как гласит мудрая поговорка, «покупай на слухах и продавай на фактах».

Похожая ситуация с ростом и коррекцией была также во время прошлого роста в конце сентября 2021 года. Тогда на графике сформировалась фигура "падающий клин". После роста биткоина на 80% он откатился на 25% и затем продолжил рост к новым вершинам после небольшой недельной проторговки.

Тогда мы наблюдали коррекцию как раз на уровне 0,5-0,618 по Фибоначчи, в район $40 тыс. Сейчас же этот диапазон будет на $34-37 тыс. Там же, кстати, проходит сильная зона поддержки по Облакам Ишимоку на трехдневном таймфрейме. Именно по данному таймфрейму они исторически показывали наибольшую поддержку.

Торговый план

Я буду откупать на биткоин и альткоины на споте после коррекции (на проторговке со стоп-лоссом за $32 тыс.) и ожидаю увидеть бурный рост на фоне приближающегося халвинга в апреле 2024 года.

Отменой для данного шортового сценария станет уход и закрепление биткоина выше $45 тыс., где я уже буду набирать позиции по формациям, которые даст рынок.

Стоит учитывать, что данный вариант ждут многие на фоне принятия ETF. Дадут ли это сделать так просто? В этом я сильно сомневаюсь, но держим все варианты в голове и работаем по стратегии и соблюдаем риск-менеджмент.

«Следим за новостями». Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Эксперты РБК оценили, что будет с курсом биткоина на неделе с 22 по 28 января

Эксперты проанализировали ситуацию на рынке и рассказали, как она может измениться на предстоящей неделе

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В воскресенье, 21 января, биткоин (BTC) торгуется по $41,6 тыс., его цена с конца предыдущей недели упала на 3%. Специалисты проанализировали ситуацию на рынке и оценили перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.

BTC/USD

41 257 -443 (-1,06%)

Jan 22 10:00:26

1д 3д 1м 3м 1г 5л

1. дек

2. янв

3. янв

4. янв

41 000.00

42 000.00

43 000.00

44 000.00

45 000.00

46 000.00

47 000.00

48 000.00

«Опять формировать плацдарм для нового ралли»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

На уходящей неделе динамика биткоина определялась в первую очередь внешним фоном — долларом США, фондовыми индикаторами и решениями регуляторов крипторынка.

После резкого падения 12 января цена биткоина консолидировалась в диапазоне $41 500 — $43 500 на протяжении пяти дней. 16 января был достигнут локальный максимум на отметке $43 578. Однако ажиотаж вокруг запуска биткоин-ETF в США не привел к устойчивому росту.

Сохранялось давление на фоне укрепления доллара, отрицательной динамики фондовых индексов и продолжающегося оттока средств из фонда Grayscale. Только с 11-17 января из Grayscale было выведено $1,624 млрд.

Приток средств в биткоин-ETF сильно вырос. Почему криптовалюта дешевеет

18 января SEC перенесла решение по заявкам на запуск Ethereum-ETF на 5 марта. Это вызвало разочарование у инвесторов и послужило толчком к возобновлению понижения. В этот день BTC опустился до $40 630, а по итогам дня потерял 3,4%, снизившись до $41 327.

В пятницу, 18 января, пара BTC/USD закрылась ростом. Цена повысилась на 0,80%, до $41 659. В начале американской сессии курс биткоина снижался до $40 280. Продавцы попытались пройти поддержку $40 500, но не получилось. Поддержку покупателям оказали два фактора: снижение индекса доллара и рост фондовых индексов. К закрытию дня цена вышла в плюс. При этом все 11 биткоин-ETF показали рост около 2%.

Несмотря на пятничное снижение, индекс доллара США (DXY) завершил неделю в плюсе на фоне роста доходности американских облигаций и снижения вероятности сокращения ставок в марте и мае. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность снижения процентных ставок в марте и мае составляет 46% и 51% соответственно против 76,9% и 17% на 12 января.

На момент написания обзора биткоин стоит $41 608. Повторюсь, цена может торговаться выше ключевой поддержки $40 500 до 6 февраля. Нисходящее движение с $48 969 до $40 280 имеет трехволновую формацию. Это означает, что цена может вернуться к уровню $44 300 к 23 января. Возвращение к нему не будет сигналом к покупкам биткоина. Вероятность снижения цены до $38 500 к 10 февраля составляет более 75%. По моим оценкам, рынок находится в фазе снижения, которая закончится 10 февраля.

Покупателям нужно было уходить выше $50 тыс. до 8 января. Сейчас надо опять формировать плацдарм для нового ралли перед халвингом в апреле. Торговые объемы по спотовым биткоин-ETF неплохие, но отток из фонда Grayscale очень большой, что заставляет многих инвесторов нервничать.

Я не против, если до 10 февраля сохранится торговый диапазон $40 000 — $44 500 с восходящим уклоном. Тогда вероятность падения до $38 500 сильно снизится. По прогнозам BitRiver, покупателям нужно пройти уровень $44 500, чтобы нивелировать «медвежьи» настроения. Следим за новостями по ETF, динамикой индекса доллара и S&P 500.

Среди ключевых событий на неделе, которые могут повлиять на динамику доллара и криптовалют: публикация данных по ВВП США (25 января) и инфляции в США (26 января). Биткоин относится к классу рискованных активов, поэтому чувствителен к значению DXY.

«Медведи будут удерживать цену»

Основатель и СЕО сервиса Cheelee Руслан Шаров

После официального одобрения SEC 11 января 11 спотовых биткоин-ETF, цена биткоина достигла максимума за последние два года, поднявшись почти до $48 500. Однако, несмотря на ожидаемый дальнейший рост курса, бычий тренд не удержался, и цены начали снижаться, достигнув к 18 января отметки ниже $42 тыс. Таким образом, курс биткоина скорректировался до декабрьских значений.

Можно предположить, что в ближайшем будущем на волатильном рынке будет преобладать медвежий тренд, и цена биткоина будет постепенно снижаться, корректируясь на показатели середины 2023 года.

Тем не менее, с весны 2024 года ожидаются события, которые положительно повлияют на мир криптовалют. Первое снижение ключевой ставки ФРС США приведет к повышенному интересу инвесторов к приобретению активов с высоким потенциалом доходности. Такое перераспределение инвестиционного капитала между государственными ценными бумагами и более рискованными активами, такими как криптовалюта, позволит инвесторам хеджировать риски, связанные с замедлением экономического роста в США и снижением инфляции.

Осенью ожидается ралли биткоина, которое последует за халвингом криптовалюты. Исторически после каждого халвинга цена биткоина росла. Однако стоит помнить, что рынок сейчас активнее чем ранее регулируется в США, что может привести к снижению интенсивности реакции курса биткоина на ожидаемый халвинг.

На неделе с 22 января ожидается колебание цены биткоина в пределах $42 — $43 тыс. Быки будут пытаться поднять цену криптовалюты, но медведи будут удерживать показатели на уровне прошлой недели, предотвращая резкий взлет.

Кроме того, есть потенциал роста цен на альткоины, обусловленный перетоком капитала инвесторов, зафиксировавших прибыль в связи с ростом цен на биткоин 9-11 января, в альтернативные криптовалюты с целью диверсификации рисков и ожиданиями одобрения Ethereum-ETF.

Ethereum опережает биткоин по темпам роста. Что на это влияет

Возможно, взрывного роста объемов продаж после одобрения ETF на Ethereum не будет, но ожидания этого события могут способствовать формированию устойчивого бычьего тренда на рынке альткоинов. Тем более, что это ожидание подкреплено заявлением главы BlackRock Ларри Финка, который сказал, что видит пользу в создании Ethereum-ETF, так как это шаг на пути к будущей токенизации.

В целом, несмотря на текущую коррекцию, ожидается, что весной 2024 года криптовалюты снова привлекут внимание инвесторов, поддерживаемые благоприятными событиями и изменениями в экономической среде.

Как торговать криптовалютой на биржах. Что нужно знать

В РБК назвали главные принципы торговли криптовалютой на бирже

Рассказываем об основах торговли биткоином и другими криптоактивами на торговых платформах, о выборе стратегии, инструментах и рисках

Торговля криптовалютой — это покупка и продажа биткоина и других криптоактивов на рынке в расчете получить прибыль. В зависимости от целей и стратегии трейдера, криптовалютой можно торговать на различных временных интервалах — от нескольких секунд до нескольких лет.

Стоит учитывать, что криптовалютные рынки могут быть весьма спекулятивными и волатильными. Будет полезно изучить ситуацию, составить четкий торговый план и понять основы криптовалютной торговли. Для каждого трейдера торговля криптовалютой может выглядеть по-разному, однако существует несколько базовых принципов, характерных для всех участников рынка.

Выбор криптовалют. Трейдеры сами выбирают, какими криптовалютами они хотят торговать. Биткоин (BTC) или Ethereum (ETH) — одни из самых популярных вариантов, но существуют тысячи различных криптоактивов.

Выбор торговой платформы. Для совершения сделок трейдеры используют криптовалютные биржи или торговые платформы. Эти платформы упрощают покупку и продажу криптовалют.

Регистрация на бирже. На каждой традиционной криптовалютной торговой площадке необходимо создать учетную запись. Процесс предполагает предоставление личных данных, идентификацию по принципу «знай своего клиента» (know your customer, KYC) и создание кошелька для хранения криптовалют.

Пополнение счета. Для начала торговли необходимо внести средства для покупки криптовалют на биржевой баланс. Это могут быть как государственные валюты (доллары или евро), так и так называемые стейблкоины — криптовалюты с привязкой к курсу доллара (USDT или USDC). Кроме того, криптовалюты можно напрямую завести на кошельки, которые поддерживаются на бирже.

Размещение ордеров. В процессе торговли трейдеры размещают на бирже ордеры (заявки на покупку или продажу криптовалюты). Существуют различные типы ордеров, включая рыночные (покупка или продажа по текущей рыночной цене), лимитные (покупка или продажа по определенной цене) и стоп-лосс (срабатывание ордера на покупку или продажу при достижении ценой определенного уровня).

Анализ и стратегия. Трейдеры часто используют технический и фундаментальный анализ для принятия решений о том, когда покупать или продавать криптовалюту, применяя различные торговые стратегии — внутридневная торговля, свинг-трейдинг, долгосрочное инвестирование и другие.

Управление рисками. Сделки с криптовалютами на бирже связаны с риском и резкими колебаниями цен (волатильностью рынка). При торговле криптовалютой необходимо грамотно управлять рисками с помощью диверсификации портфеля, установки стоп-лосс-ордеров, применять стратегии хеджирования и не инвестировать больше средств, чем можно позволить себе потерять.

Отслеживание ордеров и их исполнение. Криптовалютные трейдеры внимательно следят за рынком и завершают свои ордера, когда выполняются заранее оговоренные условия. Цены на криптовалютном рынке могут быстро меняться.

Безопасность. Необходимо принимать меры защиты аккаунтов на биржах и кошельков с криптовалютой взломов и мошенников.

Выбор криптовалютной биржи

Приступая к торговле криптовалютой, одним из первых и наиболее важных шагов является выбор подходящей криптовалютной биржи. Она открывает трейдеру рынок, где покупатели и продавцы взаимодействуют для торговли криптовалютами.

Как выбрать криптовалютную биржу в 2024 году. Что нужно знать

Разные биржи предлагают разный набор возможностей, поэтому их выбор во многом зависит от индивидуальных торговых потребностей и целей трейдера или инвестора. У каких-то из них более удобный интерфейс, а у каких-то больше активов и выше ликвидность. Кроме того, при выборе биржи следует обратить внимание на безопасность. Сейчас большинство площадок применяют надежные меры безопасности, включая двухфакторную аутентификацию и так называемое холодное хранение пользовательских средств.

Также важно учитывать комиссии, которые биржа берет с трейдеров при торговле, а также комиссии за пополнение счета и за вывод средств. Перед открытием аккаунта стоит проверить доступность биржи в нужном регионе, а также ее уровень соответствия нормативным требованиям страны пребывания. Например, ряд крупных криптобирж не работают с российскими трейдерами и не поддерживают депозиты в рублях.

Торговая стратегия

Торговая стратегия — это комплексный план, в котором изложены финансовые цели трейдера, допустимые риски и конкретные методики покупки и продажи криптовалюты.

Среди распространенных стратегий, популярных среди криптотрейдеров, — внутридневная торговля, долгосрочное инвестирование («холд»), торговля фьючерсами, арбитражная торговля или скальпинг. Каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки, а их эффективность может зависеть от рыночных условий, опыта и знаний трейдера.

Например, внутридневная торговля предполагает совершение нескольких сделок в течение одного дня, что позволяет заработать на краткосрочных колебаниях цен, в то время как стратегия «холд» предполагает покупку и хранение криптовалюты долгое время с расчетом на то, что ее стоимость со временем возрастет. Торговля фьючерсами предполагает заключение контракта на покупку или продажу определенного количества криптовалюты по заранее оговоренной цене на будущую дату, что позволяет застраховаться от колебаний рынка.

Ни одна стратегия не гарантирует успеха, и в зависимости от тенденций рынка зачастую можно использовать комбинацию различных стратегий. Разработка успешной торговой стратегии предполагает постоянное накопление опыта, тщательный анализ и ее регулярную корректировку в соответствии с изменчивым характером криптовалютного рынка.

Отслеживание рыночных тенденций

Мониторинг и анализ рыночных тенденций играют ключевую роль в криптовалютной торговле. Торговые стратегии во многом зависят от преобладающих на рынке условий и настроений.

Например, при бычьем периоде на рынке, когда курс криптовалют растет, логично занимать длинные позиции (лонг), торгуя по общему тренду. И наоборот, при общем падении цен (на «медвежьем» рынке), трейдеры могут сыграть на понижение цен, то есть вставая в короткие позиции (шорт).

Трейдеры часто используют инструменты технического анализа для выявления рыночных тенденций и закономерностей. Эти инструменты могут помочь в прогнозировании будущего движения цен на основе исторических данных. Среди часто используемых инструментов технического анализа — скользящие средние (moving average, MA), индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера.

Технический анализ: что надо знать каждому инвестору

Еще один важный аспект анализа рыночных тенденций — понимание «настроения» рынка, то есть общее отношение инвесторов к той или иной криптовалюте. Так называемый сентимент рынка можно определить с помощью различных индикаторов, таких как новости, обсуждения в социальных сетях и изменения объемов торгов. Мониторинг и анализ рыночных тенденций может помочь в принятии обоснованных торговых решений, но при этом также не гарантируют успеха из-за присущей криптовалютному рынку волатильности.

Ошибки и риски

Торговля криптовалютами требует глубокого понимания рынка и грамотно выстроенной стратегии, но даже самые опытные трейдеры совершают ошибки.

Одна из наиболее распространенных — торговля «на эмоциях», когда трейдер подвержен импульсивным решениям, а не полагается на анализ рыночных данных. Например, так можно купить криптовалюту на пике ее цены из-за страха упустить выгоду или, наоборот, в панике продать ее во время падения рынка по ее минимальной цене перед дальнейшим ростом. Подобные действия могут привести к ощутимым потерям.

Еще одна частая ошибка — пренебрежение установкой стоп-лосс-ордера. Стоп-лосс — это инструмент, который автоматически продает криптовалюту трейдера на бирже, когда ее цена падает до определенного уровня, тем самым защищая его от дальнейших потерь.

Многие трейдеры также попадают в ловушку овертрейдинга, совершая множество сделок за короткий период времени в попытке использовать все возможные возможности для получения прибыли. Чрезмерная торговля в попытке успеть все и сразу может увеличить вероятность принятия неверных торговых решений из-за усталости или стресса.

Что такое USDT от Tether. Что нужно знать про главный стейблкоин

Стейблкоин Tether USDT стал главной расчетной единицей на рынке криптовалют

Рассказываем про главную альтернативу доллару для сферы криптовалют и самую популярную из «стабильных монет»

Стейблкоины (stablecoins) — это криптовалютные токены, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота. Крупнейший и самый популярный из них — Tether USD (USDT), который выпускает компания Tether Limited. В основном «стабильные монеты» используются трейдерами для перемещения цифровых активов между биржами, но также постепенно приживаются в сфере потребительских платежей. В отличие от таких криптовалют, как биткоин или Ethereum, их курс не подвержен колебаниям вне зависимости от условий на рынке.

Компания Tether Limited выпускает несколько стейблкоинов с привязкой к курсу реальных активов — к доллару (USDT), к евро (EURT), к юаню (CNHT) к песо (MXNT) и к унции золота (XAUT). Как правило, говоря «стейблкоин Tether», подразумевают именно USDT.

По состоянию на январь 2024 года USDT является третьим по величине криптоактивом (после биткоина и Ethereum) и стейблкоином номер один с рыночной капитализацией около $95 млрд. Среди других популярных стейблкоинов — USD Coin (USDC) и Dai (DAI), капитализация которых составляет $25 млрд и $5 млрд соответственно.

Криптотрейдеры используют стейблкоины в качестве альтернативы доллару в сделках на биржах, а также как средство защиты депозита от потерь из-за волатильности цен. Это делает USDT и другие стейблкоины важным инструментом для управления рисками и создания инвестиционных стратегий для тех, кто имеет дело с криптовалютами. Кроме того, стейблкоины используют и в других сферах — от трансграничных платежей до оплаты услуг и цифровых товаров.

Как работает Tether

Привязка стейблкоина Tether к курсу доллара достигается за счет наличия у компании Tether Limited собственной системы обеспечения. Она подразумевает, что каждый находящийся в обращении токен USDT имеет эквивалентную или большую стоимость в ее резервах. Эти резервы представляют собой смесь ликвидных активов, включая как денежные средства, так и краткосрочные облигации и срочные депозиты.

На сайте Tether регулярно публикуют отчеты с описанием общего количества токенов USDT в обращении и резервов, которыми располагает компания, чтобы обеспечить прозрачность и укрепить доверие пользователей. Такая практика важна для компании с учетом того, учитывая внимание со стороны регуляторов, в первую очередь, американских.

Покупка, продажа и обмен стейблкоинов Tether доступны в большинстве криптовалютных бирж, p2p-платформ или обменных сервисов. Когда обычный пользователь покупает USDT на бирже или в обменнике, количество USDT в обращении не меняется. Однако если крупная организация захочет конвертировать большую сумму денег непосредственно в USDT, она обратится в компанию напрямую и переведет деньги на ее счет в обмен на вновь выпущенные токены. Прозрачность блокчейна и отслеживание публичных адресов Tether позволяют аналитическим сервисам видеть, когда и сколько вновь выпущенных USDT появляется на рынке.

В отличие от многих криптовалют, Tether не работает на собственном блокчейне. Вместо этого для размещения токенов компания использует инфраструктуру других существующих блокчейнов. Такой подход позволяет Tether получать преимущества от безопасности, скорости и возможностей сторонних платформ.

Сейчас токены USDT доступны на нескольких блокчейнах, включая Ethereum, Tron, Solana или Polygon. Каждый блокчейн предлагает уникальные скорость транзакций, стоимость и преимущества экосистемы, предоставляя пользователям различные варианты проведения операций с USDT. Токены USDT стандарта TRC-20, работающие в сети Tron, пользуются наибольшей популярностью среди пользователей благодаря высокой скорости и дешевизне переводов.

Противоречия

История прозрачности Tether в отношении резервного обеспечения USDT не всегда была ясной и последовательной. Некоторое время точная структура резервов Tether была практически неизвестна, что вызывало недоверие к стейблкоину. Скептики подвергают сомнениям утверждение компании о том, что «все токены на 100% обеспечены резервами Tether», мотивируя это тем, что ее регулярные отчеты не являются результатом полноценного аудита. Западные деловые СМИ в разное время выпустили несколько расследований, в которых говорилось о непрозрачной управленческой и финансовой структуре внутри компании.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и прокуратура Нью-Йорка проводили расследования деятельности Tether Limited и накладывали на нее многомиллионные штрафы за непрозрачные данные о резервах и менеджменте компании. В конце 2023 года руководство компании публично заявило о готовности взаимодействовать с регуляторами США по любым вопросам.

Tether будет сотрудничать с США. Что это значит для владельцев USDT

На фоне общего обвала крипторынка USDT в мае и в ноябре 2022 года ненадолго терял привязку к курсу доллара, но довольно быстро ее восстанавливал. С подобной проблемой в разных обстоятельствах так или иначе сталкивались и стейблкоины от других эмитентов. Например, курс USDC весной 2023 года на несколько дней падал до $97 из-за проблем с банковскими счетами у выпускающей его компании.

Несмотря на это, Tether по-прежнему широко используется и сохраняет позиции ведущего стейблкоина. Криптовалютное сообщество продолжает полагаться на него за его стабильность и ликвидность.

Как используют Tether

Торговля и инвестирование. USDT — излюбленный инструмент трейдеров, которые хотят быстро и эффективно заводить средства на биржи. Он фактически служит альтернативой доллару, но при этом не имеет региональных или банковских ограничений. Его стабильный курс обеспечивает сохранность депозита в периоды высокой волатильности, позволяя трейдерам хранить средства, не выходя из криптовалютного рынка.

Денежные переводы. Tether позволяет отправлять деньги по всему миру быстро и часто с меньшими комиссиями, чем при традиционных банковских переводах. Получатель может конвертировать USDT в местную валюту или использовать их напрямую.

Заработок процентов. Некоторые криптоплатформы и кошельки предлагают депозитные счета для стейблкоинов. Могут получать доход на свои средства, иногра по ставкам выше, чем в банках, при этом сохраняя ликвидность и стабильность USDT.

Оплата товаров и услуг. Все большее число торговых точек принимают криптовалюты, включая Tether, в качестве оплаты. Это может быть особенно полезно для международных транзакций, где традиционные банковские операции могут быть дорогостоящими или недоступными.

Участие в DeFi. Tether широко используется в сфере децентрализованных финансов (DeFi) для кредитования, займов и заработка с помощью различных протоколов. Его стабильность делает его привлекательным активом для участия в DeFi-проектах, одновременно снижая риски, присущие криптовалютам с волатильным курсом.

Несмотря на удобство использования Tether или любой другой криптовалюты необходимо проявлять должную осмотрительность, понимать сопутствующие риски и быть в курсе последних событий вокруг рынка и нормативно-правовой ситуации.