Новости крипторынка в русскоязычной ветке.Обзоры,прогнозы,аналитика. ч.2

Биткоин вырос на 18% за сутки и обновил максимум года на отметке $35 тыс.

Курс биткоина вырос на 18% за сутки и обновил максимум года на отметке $35 тыс.

На фоне ожидания одобрения первых биржевых фондов (ETF) на биткоин первая криптовалюта подорожала более чем на $5 тыс. в течение нескольких часов

Курс биткоина (BTC) за сутки вырос более чем на 18%, достигнув отметки $35 240 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance. На 6:30 мск BTC немного скорректировался и торгуется по $34 634, за прошедшую неделю первая криптовалюта выросла в цене более чем на 22%. Резкий скачок курса с отметки $31,5 тыс. начался 24 октября около 2:00 мск, цена достигла максимума в 5:30 мск.

BTC/USD

33 900 +3 193 (10,4%)

Oct 24 10:14:43

1д 3д 1м 3м 1г 5л

ноя '22

янв '23

мар '23

май '23

июл '23

сен '23

ноя '23

10 000.00

15 000.00

20 000.00

25 000.00

30 000.00

35 000.00

BTC/USD : 29345Пятница, 28 апр, 2023

Движение цены произошло после того, как спотовый биржевой фонд (exchange traded fund, ETF) на биткоин компании BlackRock под названием iShares Bitcoin Trust появился в списке, который ведет Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC).

«Это первый спотовый ETF, включенный в список DTCC, других пока нет, — написал старший аналитик рынка ETF в Bloomberg Эрик Балчунас. — Примечательно, что BlackRock лидирует на этапах подготовки, которые обычно происходят непосредственно перед запуском. Трудно не расценить это как сигнал о том, что одобрение [их биткоин-ETF] неминуемо».

Чем так важен спотовый ETF на биткоин

Различные ETF, в том числе на золото, располагают активами под управлением на триллионы долларов. В криптовалютном сообществе принято считать, что даже небольшой процент этого капитала может в перспективе повлиять на глобальный крипторынок. Если спотовые ETF на биткоин одобрят, спрос на криптовалюту вырастет: при покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть его прямая покупка на рынке, влияющая на курс.

Что такое биткоин-ETF. Как он работает и как влияет на рынок криптовалют

Резкий рост цены первой криптовалюты спровоцировал массовую ликвидацию маржинальных позиций трейдеров на криптобиржах. По данным Coinglass, за прошедшие сутки трейдеры, которые ставили на падение курса BTC, совокупно потеряли более $310 млн.

Другие криптовалюты также растут в цене: так, Ethereum (ETH) достиг отметки $1,8 тыс., BNB вырос до $233, XRP от Ripple стоит $0,55, Cardano (ADA) — $0,28, токен Solana (SOL) торгуется по $31,7, подорожав за неделю почти на 40%.

Биткоин резко вырос до $35 тыс. Почему это произошло и что будет с ценой

Почему курс биткоина вырос до $35 тыс. и что будет с ценой криптовалюты дальше

Курс биткоина резко вырос, обновив годовой максимум. Эксперты назвали факторы, влияющие на рост цены криптовалюты и ее дальнейшие цели

Рано утром 24 октября курс биткоина резко вырос до 35 тыс., достигнув уровня, который в последний раз был зафиксирован в мае 2022 года. За несколько часов до начала роста стало известно о том, что две крупные компании — BlackRock и Grayscale — приблизились к одобрению заявок на собственные биржевые фонды (ETF) для биткоина. Запуск таких ETF считается в криптосообществе катализатором нового бычьего цикла на рынке.

BTC/USD

33 960 -179 (-0,52%)

Oct 25 11:51:16

1д 3д 1м 3м 1г 5л

ноя '22

янв '23

мар '23

май '23

июл '23

сен '23

ноя '23

10 000.00

15 000.00

20 000.00

25 000.00

30 000.00

35 000.00

Движение цены произошло после того, как данные об ETF на биткоин компании BlackRock под названием iShares Bitcoin Trust появились в списке, который ведет Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC). «Это первый спотовый ETF, включенный в список DTCC, других пока нет, — написал старший аналитик рынка ETF в Bloomberg Эрик Балчунас. — Примечательно, что BlackRock лидирует на этапах подготовки, которые обычно происходят непосредственно перед запуском. Трудно не расценить это как сигнал о том, что одобрение [их биткоин-ETF] неминуемо».

Различные биржевые фонды (exchange traded fund, ETF), в том числе на золото, располагают активами под управлением на триллионы долларов. В криптосообществе принято считать, что даже небольшой процент этого капитала может в перспективе повлиять на глобальный крипторынок. Сейчас несколько управляющих компаний ожидают одобрения собственных ETF на биткоин со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Что такое биткоин-ETF. Как он работает и как влияет на рынок криптовалют

Если их ETF одобрят, спрос на криптовалюту вырастет: при покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть его прямая покупка на рынке, влияющая на курс. Под управлением одной только BlackRock находятся активы на общую сумму порядка $9 трлн. По оценке аналитической компании Сhainalysis, именно Северная Америка является крупнейшим криптовалютным рынком, годовой оборот которого составляет примерно $1,2 трлн. Эта сумма превышает 24% общемирового годового объема транзакций в криптовалюте.

Факторы роста

Незадолго до роста также стало известно, что суд выдал постановление, обязывающее SEC пересмотреть заявку Grayscale на преобразование ее траста Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в полноценный спотовый биткоин-ETF. Grayscale добивалась этого с 2021 года, когда впервые подала в суд на регулятора, оспаривая его прошлые отказы в рассмотрении ее заявки. Сумма активов в ее трасте превышает $19 млрд.

Что нужно знать про Grayscale. Почему ее суд с SEC важен для крипторынка

Рост последних дней — это следствие реализации комплекса факторов, поясняет аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. С одной стороны, в диапазоне $26–28 тыс. была сформирована существенная позиция на покупку, что хорошо видно по росту открытого интереса за последние недели.

«Очевидно, что большая часть спроса формировалась на основе ожиданий одобрения спотовых биткоин-ETF», — объясняет Першиков, говоря о факторах, повлиявших на рост криптовалюты.

«Свою роль сыграла и геополитика: рост цен на золото на фоне проблем в отдельных регионах довольно часто приводил в прошлом к росту цен на биткоин».

По мнению CEO торговой платформы Cryptorg Андрея Подоляна, нельзя полностью исключать, что откуп сделали инсайдеры рынка ETF, которым выгодно подогревать спрос со стороны розничных трейдеров. Кроме того, геополитическая нестабильность внесла свои плоды: наряду с золотом, инвесторы предпочитают выбирать и биткоин, соглашается Подолян с предыдущим экспертом.

Что будет дальше

Еще одним важным фактором, добавившим импульса к росту курса биткоина, стал выход из узкого торгового диапазона, формировавшегося с лета, дополняет Першиков. Это привело к ликвидации значительного объема коротких позиций, поясняет эксперт.

В течение суток резкий рост курса биткоина и других криптовалют спровоцировал массовое принудительное закрытие маржинальных позиций трейдеров, которые не смогли добавить обеспечение своим ордерам. Более 70% из них находились в «шорте», то есть ставили на падение рынка. По данным сервиса Coinglass, отслеживающего кошельки крупных криптобирж, с 23 на 24 октября были принудительно ликвидированы позиции на общую сумму $400 млн.

Игра на понижение цены (короткая позиция, шорт) подразумевает продажу актива, которым трейдер не владеет и берет его в долг у биржи. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь откупить актив после падения цены и тем самым заработать на снижении стоимости. Значительный рост цены актива часто провоцирует ситуацию, которую называют «шорт-сквиз»: резкий рост заставляет трейдеров закрывать короткие позиции и выкупать актив, чтобы вернуть его бирже. Это, в свою очередь, провоцирует еще больший рост цен.

«Судя по текущему импульсу к $35 тыс., движение цены находится в активной фазе, и вряд ли в ближайшее время на рынке начнется фиксация позиций», — считает Першиков. До реализации основного фактора (одобрения ETF) еще далеко, и участники рынка будут продолжать формирование длинной позиции в ожидании этого события.

«В этой связи я продолжаю ожидать достижение уровня $40 тыс. до конца года».

«С точки зрения технического анализа, после уровня $31,5 тыс. была «пустота», и мы быстро преодолели это расстояние после пробоя за счет трейдеров, занимающих короткие позиции (в частности, тех из них, кто торговал потенциальную «Голову и плечи» в дневном диапазоне)», — анализирует Подолян.

«Голова и плечи» — одна из самых известных фигур технического анализа, указывающая на разворот тренда. Она проявляется на графике, когда после восходящего тренда рисуется новый ценовой пик, но уже ниже максимальной цены. Максимальный ценовой пик видится «головой», а окружающие его пики пониже — «плечами». Пересечение ценой так называемой линии шеи часто означает смену тренда.

По мнению Подоляна, скорее всего, крупные игроки будут и дальше провоцировать ликвидации коротких позиций даже у тех трейдеров, которые торгуют с невысоким кредитным плечом. Следующей целью эксперт называет закрепление цены на уровне $36 тыс. и дальнейший рост к отметке $38 тыс.

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Mastercard подготовила план работы с криптокошельками Ledger и Metamask

Mastercard планирует начать сотрудничество с криптокошельками Ledger и Metamask

Наличие платежной карты поможет операторам криптовалютных кошельков увеличить число активных пользователей, повысить их лояльность и нарастить доходы, считают в компании

Международная платежная система Mastercard рассматривает возможности сотрудничества с криптовалютными кошельками Ledger и Metamask, сообщает CoinDesk со ссылкой на разработанный в компании документ.

Журналисты утверждают, что разработчики кошельков сталкиваются с некоторыми проблемами при распространении своих продуктов в новых регионах. По мнению представителей Mastercard, наличие карты платежной системы поможет операторам криптокошельков увеличить число активных пользователей, повысить их лояльность и нарастить доходы за счет предоставления клиентам возможности быстро и удобно расплачиваться криптовалютами.

Несмотря на сложные рыночные условия и неопределенность в регулировании, крупные международные платежные системы продолжают пытаться выстраивать партнерства с криптовалютами и криптовалютными компаниями. Ранее в этом году Mastercard сообщила о расширении своей программы Engage по выпуску карт с поддержкой цифровых активов. Кроме того, в августе компания начала разработку программы по изучению эффективности цифровой валюты центрального банка (CBDC) в партнерстве с Ripple Labs и компанией Consensys.

Их конкурент Visa также недавно добавила возможность проведения платежей в стейблкоинах USDC на базе блокчейна Solana. В августе платежная компания протестировала оплату криптовалютных комиссий в сети Ethereum банковскими картами. Если технология приживется, использование сети Ethereum может стать доступнее и комфортнее для более широкого круга пользователей, считают в компании.

Что мешает запуску биткоин-ETF. Почему SEC одобряет другие биржевые фонды

Как устроен процесс одобрения ETF в США и почему откладывают именно биткоин-фонд

Первые попытки запустить ETF для биткоина в США имели место еще около 10 лет назад. Рассказываем, как устроен процесс регистрации ETF, кто в нем участвует, и почему этот процесс затянулся для криптовалютных фондов

Когда появилась новость о том, что компания BlackRock подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на создание биржевого фонда (ETF) на биткоин, криптовалютный рынок воспринял это как большое событие. Присутствие финансовых институтов такого уровня открывает крипторынок тем инвесторам в США, которые опасаются соприкасаться с криптовалютами напрямую.

Чем так важен спотовый ETF на биткоин

Различные биржевые фонды (exchange traded fund, ETF), в том числе на золото, располагают активами под управлением на триллионы долларов. В криптовалютном сообществе принято считать, что даже небольшой процент этого капитала может в перспективе повлиять на глобальный крипторынок. Если спотовые ETF на биткоин одобрят, спрос на криптовалюту вырастет: при покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть его прямая покупка на рынке, влияющая на курс.

Что такое биткоин-ETF. Как он работает и как влияет на рынок криптовалют

Под управлением одной только BlackRock находятся активы на общую сумму порядка $9 трлн. По оценке аналитической компании Сhainalysis, именно Северная Америка является крупнейшим криптовалютным рынком, годовой оборот которого составляет примерно $1,2 трлн. Эта сумма превышает 24% общемирового годового объема транзакций в криптовалюте. По мнению аналитиков банка JP Morgan, рост курса биткоина и других криптовалют в конце октября был по большей части спровоцирован именно институциональным спросом на криптоактивы.

BTC/USD

34 209 -386 (-1,12%)

Oct 27 10:02:06

1д 3д 1м 3м 1г 5л

ноя '22

янв '23

мар '23

май '23

июл '23

сен '23

ноя '23

10 000.00

15 000.00

20 000.00

25 000.00

30 000.00

35 000.00

40 000.00

BTC/USD : 22091Воскресенье, 12 мар, 2023

Ажиотаж вокруг заявки на создание спотового ETF именно от BlackRock превзошел по уровню интерес к заявкам от других управляющих компаний, включая Fidelity Investments. 16 октября на фоне внезапно появившейся новости о том, что ETF от BlackRock был одобрен регуляторами, биткоин резко подскочил выше отметки $30 тыс., а когда выяснилось, что новость оказалась фейковой, цены быстро вернулись к прежним уровням.

«Пробный запуск». Почему скачок цены биткоина 16 октября стал показательным моментом

Настроения вокруг криптоактивов заметно смещаются в сторону институциональных игроков. На прошлой неделе данные сервиса Google Trends показали, что количество запросов по ключевой фразе spot bitcoin etf в международном поиске Google достигло пиковых значений. Почти 100%-ный успех одобрения десятков других ETF от компании BlackRock прибавляет оптимизма сторонникам криптовалют: аналитики открыто называют одобрение и запуск первых спотовых ETF на биткоин катализатором начала нового бычьего цикла на крипторынке. По подсчетам экспертов CryptoQuant, если компании-эмитенты инвестируют всего 1% своих активов в криптовалютные ETF, цена биткоина может увеличиться до $50–70 тыс.

Как запускают новые ETF в США

Одобрение таких ETF — непростой процесс, завязанный на ряд бюрократических тонкостей. Несмотря на то, что в США одобрены регуляторами уже тысячи ETF, те из них, что привязаны к прямой поставке криптовалюты, сталкиваются с многочисленными отказами и переносами. В колонке для Forbes профессор Городского университета Нью-Йорка и член консультативной группы Wall Street Blockchain Alliance Шон Стейн Смит объясняет процедуру регистрации спотового биткоин-ETF на примере BlackRock.

Сначала потенциальный управляющий ETF, называемый спонсором, подает в SEC план создания ETF. Процесс запуска биткоин-ETF застопорился уже на этом этапе, поскольку SEC постоянно отклоняет заявки BlackRock и других компаний-претендентов. В их случае спонсор и уполномоченный участник (обычно это крупный институциональный инвестор), скорее всего, являются одним и тем же лицом. Если предположить, что заявка будет рассмотрена, уполномоченный участник начнет приобретать базовый актив (то есть биткоин), размещать его в трасте, а затем использовать эти активы для формирования паев ETF.

«Это может показаться сложным процессом, но в США существует уже около 3 тыс. различных ETF, активы которых оцениваются почти в $10 трлн. Это также показывает, насколько нетипичным выглядит упорное отклонение заявок на создание ETF для биткоина», — пишет Смит.

В чем проблема с биткоин-ETF

Первые попытки запустить спотовый биткоин-ETF предпринимали еще около 10 лет назад владельцы криптобиржи Gemini братья-близнецы Уинклвосс. Любые ETF утверждаются решением SEC, и главный биржевой регулятор США уже одобрил тысячи таких продуктов с момента их появления, поэтому недовольство по поводу отсутствия подобного ETF для биткоина постоянно растет. Несмотря на то, что одобрены другие ETF с «довольно экзотическими базовыми активами и бизнес-моделями», SEC под руководством Гэри Генслера упорно отказывается одобрить создание спотового ETF для биткоина, несмотря на растущее давление со стороны индустрии и законодателей, отмечает Смит.

В официальных комментариях и заявлениях SEC повторяет, что поскольку биткоин является волатильным активом, криптоиндустрия изобилует мошенничеством и возможностями манипулировать рынком, меры защиты от которых еще только предстоит разработать, такой рынок не является достаточно зрелым, чтобы служить базовым активом для ETF-продукта.

С другой стороны, многие сторонники криптовалют считают, что отсутствие такого ETF является доказательством антикриптовалютной позиции некоторых политиков в США и той же SEC, которая в этом году подала несколько нашумевших судебных исков против компаний, работающих в этой сфере.

Тем не менее, заявки от BlackRock и других компаний уже несколько раз корректировалась и повторно отправлялась на рассмотрение в SEC. По мнению аналитиков Bloomberg Intelligence, это свидетельствует о «конструктивном разговоре» с регулятором, который обычно происходит только тогда, когда ETF находится на пути к одобрению. По их мнению, вероятность того, что SEC одобрит ETF в начале 2024 года, оценивается в 90%.

По мнению экспертов JPMorgan, отказ от одобрения биткоин-ETF «маловероятен, но все же возможен». Но в случае отказа SEC может столкнуться с судебными исками от компаний-эмитентов.

Когда начнется сезон альткоинов. Эксперты дали свой прогноз

Когда начнется сезон альткоинов на рынке криптовалют: эксперты дали свой прогноз

Эксперты рассказали о том, какие криптовалюты будут расти после резкого скачка курса биткоина и какие из них стоит рассматривать в качестве инвестиции

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Рост курса биткоина к отметке $35 тыс., который пришелся на 24 октября, способствовал подорожанию ряда альткоинов, некоторые из которых за последнюю неделю опередили лидера рынка по динамике роста. Как правило, после ралли биткоина часто наблюдаются скачки менее капитализированных монет, но в этот раз к ним присоединились и более состоявшиеся криптоактивы.

Solana (SOL) преодолел спад начала октября, вызванный частыми упоминаниями токена в первые недели судебного процесса над бывшим главой криптобиржи FTX Сэмом Бэнкман-Фридом. За последнюю неделю токен вырос на 40%, 27 октября цена SOL находится на отметке $32,5. По данным отчета компании CoinShares, этот токен стал самым популярным альткоином среди инвесторов в крупнейшие криптофонды США в этом году. Только за прошлую неделю инвесторы вложили в токен $15,5 млн, что по притоку капитала уступает только биткоину.

Chainlink (LINK) — токен одноименной распределенной сети оракулов — за последнюю неделю подскочил в цене более чем на 50%. Сразу за Chainlink идет Aptos с 35%-ным недельным приростом. «Мемкоин» Pepe (PEPE) также показал один из лучших недельных результатов, его цена почти удвоилась за неделю после того, как разработчики объявили, что изымают из предложения токены на $5,5 млн.

Материалы по теме:

Биткоин резко вырос до $35 тыс. Почему это произошло и что будет с ценой

Токены Solana и Chainlink опередили биткоин по динамике роста

Главный поставщик данных. Что такое Chainlink и зачем блокчейну оракулы

Что такое криптовалюта PEPE и как она задала тренд на новые мемкоины

Судя по тому, что происходит на рынке, можно подумать, что, возможно, вернулся «сезон альткоинов», рассуждает сооснователь 0xprocessing Никита Вассев. Недавно рынки испытали значительный всплеск эффекта упущенной выгоды (FOMO), что действительно спровоцировало большой объем покупок. В результате доля биткоина превысила 52%, а его цена ушла на уровень выше $35 тыс. Тем не менее, трейдеры, которые делали покупки, руководствуясь эмоциями, уже, кажется, проводят «паническую распродажу». При этом индекс сезона альткоинов остался на том же уровне, что и в 2019-2020 годах, когда только закладывалась основа для дальнейшего стократного роста, добавляет эксперт.

Сезон альткоинов, Altseason — сленговый термин криптовалютных трейдеров, означающий период активного единовременного роста альтернативных криптовалют. Считается, что сезон альткоинов проходит в четыре фазы: рост биткоина, рост Ethereum, рост крупнокапитализированных криптовалют и массовый рост остального крипторынка, включая низколиквидные активы без фундаментальной ценности, сопровождающийся массовым ажиотажем со стороны розничных трейдеров.

Если 75% или более криптовалют показывают доходность за 90 дней в процентном соотношении выше, чем у биткоина, это также считается сезоном альткоинов. По этому принципу рассчитывается так называемый индекс сезона альткоинов.

На данный момент слишком рано говорить о полноценном «альтсезоне», считает CEO биржи Exmo.me Владимир Чирпичиников. Ведущие альткоины, по его оценке, должны вырасти еще, как минимум на 20%. Сейчас происходящее на рынке — «просто отскок», так как большинство монет перепроданы. Рост альткоинов происходит за счет корреляции с биткоином, а также обусловлен фиксацией коротких позиций и локальных коротких сжатий.

Игра на понижение цены (короткая позиция, шорт) подразумевает продажу актива, которым трейдер не владеет и берет его в долг у биржи, с целью откупить его при падении цены, вернуть бирже и заработать на разнице в цене. Значительный рост цены актива часто провоцирует ситуацию, которую называют короткое сжатие или «шорт-сквиз»: резкий рост заставляет трейдеров закрывать короткие позиции и выкупать актив, чтобы вернуть его бирже. Это, в свою очередь, провоцирует еще больший рост цен.

«Другие активы все еще сильно слабее биткоина. Если первая криптовалюта войдет в консолидацию, а ведущие альткоины покажут существенный рост, тогда уже можно считать, что альтсезон стартовал, поясняет Чирпичиников.

Рост доли биткоина

«Я бы говорил не о сезоне альткоинов, а о росте всего рынка криптовалют, спровоцированном сохраняющимися инфляционными рисками в мировой и американской экономиках, ожиданиями повышения ключевой ставки со стороны ФРС США и геополитической напряженностью, усилившейся на фоне ближневосточного конфликта», — комментирует сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

Сезону альткоинов больше свойственно другое движение: рост альткоинов на фоне стагнации биткоина с резким снижением доли биткоина в суммарной капитализации криптовалютного рынка. Сейчас же мы наблюдаем именно рост биткоина и рост его капитализации, которая свидетельствует о том, что инвесторы переводят часть капитала именно в биткоин как самый надежный актив на крипторынке, объясняет Некрасов.

Рыночная доля биткоина достигла максимума за 2 года

Рост доминирования биткоина в контексте роста всего крипторынка указывает на укрепление его позиции как основной и наиболее значимой криптовалюты, уточняет Вассев. Текущий рост курса биткоина после консолидации и формирование «бычьего флага» на его графике сигнализирует о возможном прорыве и достижении цели в $38 тыс. Если цена преодолеет этот уровень, ожидается рост выше $40 тыс. и, в конечном счете, до $50 тыс. уже к первой половине ноября, допускает эксперт.

Такой сценарий может привлечь инвесторов и способствовать увеличению ликвидности на рынке. Такие факторы как интерес к спотовому биткоин-ETF, рост открытого интереса по фьючерсам на биткоин и ликвидация коротких позиций также влияют на рост цены биткоина. Рынок остается бычьим, пока цена биткоина находится выше области поддержки в $32 — $32,5 тыс., дополняет Вассев.

Как действовать на рынке

Рост биткоина, безусловно, тянет за собой остальных участников крипторынка, поэтому для диверсификации инвестиций можно рассмотреть вложения и в другие проекты, считает Роман Некрасов. Если говорить о краткосрочных инвестициях, можно смотреть в сторону криптовалютных проектов, связанных с искусственным интеллектом или Web3. И то, и другое пока что остается «горячей темой» для всего рынка высоких технологий.

«Майнинг 2.0». Как интерес инвесторов к ИИ влияет на криптовалюты

«Для долгосрочных инвестиций подойдет Ethereum (ETH), который остается лидером в нише блокчейн-платформ для запуска децентрализованных приложений, а эта сфера тоже, по ожиданиям инвесторов, продолжит расти, — прогнозирует Некрасов. — Но я бы все же рекомендовал придерживаться умеренного риска, и основную долю инвестпортфеля отвести под биткоин».

По мнению Владимира Чирпичиникова, для краткосрочной торговли нужно подождать пару дней и уже после небольшого отката к ближайшим уровням поддержки попробовать открывать длинные позиции. Для долгосрочных инвестиций уже сейчас стоит набирать позиции — еще есть как минимум один квартал для формирования портфеля с отличной средней ценой, уверен эксперт.

«Нужно выбирать фундаментальные и перепроданные монеты. Среди таких, например, APT, AVAX, AGIX, ADA, DOT, ALGO или LINK. Следует напомнить, какие выбрать альткоины и сколько капитала выделить — личное дело каждого инвестора. Не стоит слепо верить рекомендациям, также важно всегда проводить собственную оценку активов», — предостерегает Чирпичиников.

По мнению Вассева, краткосрочно можно присмотреться Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB). Рост главных мемкоинов указывает на то, что трейдеры предпринимают более рискованные шаги в связи динамикой цены биткоина. Но стоит отметить, что эти монеты часто выбиваются из общего тренда рынка, и их рост может быть связан с их высокой волатильностью, предупреждает эксперт.

Криптовалюту Polymesh (POLYX), по мнению Вассева, можно рассмотреть для долгосрочной инвестиции с возможным входом по цене $0,205 — $0,215 и потенциальной прибылью от 10% до 20%. POLYX — новая монета на фьючерсах биржи Binance и обладает относительно небольшой капитализацией. В первые дни после листинга такие монеты часто демонстрируют высокую волатильность, что открывает возможности для получения прибыли при должной осторожности в решениях.

«В целом рекомендую рассмотреть вложения в стейблкоин USDT и ликвидные альткоины, которые сегодня испытывают снижение по отношению к биткоину, — уточняет Вассев. — В целом, сценарий предполагает дальнейший рост рынка».

Аналитик компании FTM Brokers и автор блога Generation Finance на TradingView Олег Калманович рассказал о возможных точках входа для второй по величине криптовалюты

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Ситуация на рынке цифровых активов динамична. Вопреки приближению календарной зимы на криптоплощадках царят «весенние» настроения: большая часть криптовалют «расцветает» прямо на глазах. Драйвером роста выступают сообщения о серьезных подвижках в запуске биржевых фондов на биткоин (ETF), о которых мы рассуждали в предыдущей инвестидее.

В начале текущей недели Федеральный апелляционный суд США одобрил заявку компании Grayscale Investments на создание спотового актива, несмотря на возражения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за угрозы мошенничества и рыночных манипуляций. Позитив от этого решения получает не только биткоин: вслед за ним начинают подрастать и другие цифровые активы.

Чем так важен спотовый ETF на биткоин

Различные биржевые фонды (exchange traded fund, ETF), в том числе на золото, располагают активами под управлением на триллионы долларов. В криптовалютном сообществе принято считать, что даже небольшой процент этого капитала может в перспективе повлиять на глобальный крипторынок. Если спотовые ETF на биткоин одобрят, спрос на криптовалюту вырастет: при покупке акций фондов подразумевается поставка биткоина как базового актива, то есть его прямая покупка на рынке, влияющая на курс.

Что такое биткоин-ETF. Как он работает и как влияет на рынок криптовалют

Решение суда и шквал заявок на создание спотовых фондов от тяжеловесов инвестиционного рынка приносит на рынок новые деньги — топливо для роста цифровых монет. Конечно, не стоит забывать о рисках. Часть текущего роста — классический «памп» на ожиданиях и ажиотаже. Опасность таких резких взлетов заключается в таких же молниеносных откатах, когда ажиотаж подугаснет или новость, вызвавшая реакцию, будет опровергнута.

В Cointelegraph назвали причину публикации фейковой новости о биткоин-ETF

Пока что внимание и интерес «цифровых акул» только нарастает. На то есть и субъективные, и объективные причины. Из последних — вчерашнее заявление комиссара Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Саммеара Мерсингера о том, что рынок готов к спотовому ETF. Также долгосрочных холдеров порадовало сообщение от кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2024 Роберта Фрэнсиса Кеннеди Младшего. Он заявил, что собирается «покончить с войной, которую Белый дом ведет против биткоина».

Криптоэлекторат. Почему биткоин вошел в повестку выборов в президенты США

Также существенным среднесрочным новостным триггером является заседание американского банковского регулятора ФРС 1 ноября, где будет обсуждаться вопрос процентных ставок. Согласно порталу CME group, на текущий момент вероятность паузы составляет 99%. Однако здесь важнее комментарий председателя Джерома Пауэлла по поводу дальнейшей траектории ставки, и планы на последнюю в этом году ключевую встречу FOMC 13 декабря. Чем ближе потолок ставок от ФРС — тем больше перспектив роста BTC и все цифрового рынка в целом.

Основная же дилемма для многих сейчас в том, когда и какие покупать криптотокены. Обратимся ко второй по популярности криптовалюте — Ethereum — и проанализируем его близлежащие цели и намерения.

Торговый план по Ethereum (ETH)

(Увеличить график)

Цена ETH находится в импульсной фазе бычьего тренда. Ближайшие зоны поддержки, откуда при наличии реакции покупателей (разворотного паттерна) можно продолжать «играть на повышение» — $1750 и $1625.

Ключевой момент для продолжения покупок — нахождение цены выше уровня POC (максимальные фьючерсные объемы рынка, топливо для сильного движения цены) — $1560.

Цели по покупкам — $2000 и $2140.

Стоп-лосс выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом в рамках вашего мани-менеджмента. Рекомендуется следовать классическому правилу: не более 2-3% риска в одну сделку.

«Условия пока благоприятные». Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Аналитик Антонов дал прогноз курса биткоина на неделю с 30 октября по 5 ноября

Эксперт проанализировал ситуацию на рынке и рассказал, как она может измениться на предстоящей неделе

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В воскресенье, 29 октября, биткоин (BTC) торгуется на отметке в $34,2 тыс., его цена с конца предыдущей недели выросла на 14,5%. Специалист проанализировал ситуацию на рынке и оценил перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.

BTC/USD

34 345 +237 (0,69%)

Oct 30 10:13:22

1д 3д 1м 3м 1г 5л

  1. окт

  2. окт

  3. окт

  4. окт

26 000.00

28 000.00

30 000.00

32 000.00

34 000.00

36 000.00

«Флэт начинает действовать на нервы инвесторам»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

Ключевые моменты:

Цена биткоина выросла до $35 280 на фоне оптимизма вокруг одобрения биткоин-ETF.

SEC получила официальный мандат пересмотреть заявку Grayscale на запуск спотового биткоин-ETF.

Комиссар SEC Хестер Пирс заявила, что спотовый биткоин-ETF должен был быть одобрен еще 5 лет назад.

Индекс доллара DXY обновил месячные минимумы, но смог отыграть все потери.

После ралли цена вошла в консолидацию между $33 тыс. и $35 тыс.

На этой неделе биткоин торговался в диапазоне от $32 400 до $35 280. В понедельник цена поднялась до $34 741, а во вторник достигла максимума на уровне $35 280. Затем последовала коррекция до $33 390 в пятницу.

23 октября биткоин вырос на 10,26%, до отметки $33 069. Рост был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, индекс доллара DXY обновил месячные минимумы на фоне снижения доходностей гособлигаций США. Во-вторых, суд США подтвердил решение о пересмотре SEC заявки Grayscale на запуск спотового биткоин-ETF. В-третьих, ралли поддержали технические факторы — ликвидация коротких позиций на сумму $161 млн и прорыв важных уровней сопротивления.

24 октября цена биткоина выросла на 2,58% и достигла максимума на отметке $35 280. Среди факторов роста — решение суда США, обязывающее SEC пересмотреть заявку Grayscale, а также новость о том, что BlackRock присвоил тикер на биткоин-ETF в ожидании одобрения. Кроме того, поддержку оказало ослабление доллара. Однако к вечеру индекс доллара развернулся вверх, остановив рост цены биткоина.

25 октября рост цены замедлился и составил 1,69%, до уровня $34 496. На фоне ожиданий одобрения биткоин-ETF инвесторы проигнорировали укрепление доллара и снижение фондовых индексов. Внимание инвесторов привлек предстоящий халвинг. Доля биткоина в крипторынке выросла до 51,4%.

Рыночная доля биткоина достигла максимума за 2 года

26 октября цена биткоина снизилась на 1%, до $34 151. На рынок давили укрепление доллара и падение технологических акций в США. Индекс Nasdaq снизился на 2%, а S&P 500 — на 1,2%. Доходность 10-летних облигаций США опустилась до 4,88%. Усилились опасения рецессии в США.

27 октября пара BTC/USDt снизилась на 0,76%, до $33 892. В ходе американской сессии цена снижалась до $33 390 на фоне падения фондовых индексов. С конца июля индекс S&P500 упал на 10,2%, до 4137. На этой неделе данные по ВВП США за 3 квартал превзошли ожидания, продемонстрировав ускорение экономики самыми быстрыми темпами с середины 2021 года. Несмотря на ВВП США за третий квартал и ожидания повышения ставок в декабря, сохраняются опасения рецессии в стране. Инфляция продолжает тревожить Федеральную резервную систему (ФРС).

Индекс расходов на личное потребление (PCE) в США показал, что расходы на потребительские цены выросли самыми высокими темпами за месяц с мая, но годовой PCE немного снизился в сентябре, что вновь вызвало опасения относительно высоких процентных ставок.

Впереди нас ожидает напряженная неделя. В фокусе экономических данных будут показатели занятости, включая отчет ADP по занятости в частном секторе в среду, заявки на пособие по безработице в четверг и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу.

Рынок ожидает сохранения текущей денежно-кредитной политики, несмотря на сильную экономику и напряженный рынок труда, поскольку инфляция замедляется, но остается выше целевого уровня. Кроме того, ожидается отчет ISM Services по индексу деловой активности в США и Китае. Геополитические события также остаются ключевыми факторами для традиционных активов. Инвесторы продолжат анализировать результаты корпоративной отчетности.

Пара BTC/USDt торгуется выше $34 тыс. По объемному анализу покупки заметно снизились с пятницы. Это и понятно, потому что цена долго находится в боковом тренде без продолжения ралли. А когда цена долго стоит, то двухдневный флэт начинает действовать на нервы инвесторам. В это время начинают подключаться краткосрочные спекулянты, работающие на понижение.

По циклическому анализу изменений нет. Фаза роста должна продлиться до 9 ноября. Условия пока благоприятные для роста. Тревожным звонком для покупателей может быть отсутствие восходящего движения после выступления Дж. Пауэлла в среду после заседания FOMC. По последним данным CME Group, 1 ноября ставки останутся в диапазоне 5,25-5,50 с вероятностью 99,9%, 13 декабря — с вероятностью 80%.

По прогнозам BitRiver, фаза снижения может продлиться c 9 до 21 ноября. Закрытие дня ниже $32 700, вполне вероятно, станет предвестником начала коррекционной фазы. Для коррекции в качестве поддержки целевого уровня стоит выделить $31 700. Ждем решения по ставкам, выступления Пауэлла и отчета по рынку труда в США.

Что такое открытый интерес. Как применять индикатор в торговле биткоином

Что такое открытый интерес и как применять этот индикатор в торговле биткоином

Рассказываем, что нужно знать про важный торговый индикатор и как применять его для оценки тенденций на криптовалютном рынке

После резкого роста курса биткоина в конце октября открытый интерес во фьючерсах на биткоин достиг максимума с июня 2022 года. Меньше чем за месяц показатель увеличился на 33,5%, по данным Coinglass. Информация о действиях и позициях других трейдеров служит важным индикатором, который можно учитывать в собственных торговых стратегиях, и открытый интерес (ОИ) позволяет оценить и спрогнозировать тендецции на рынке.

Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки. Фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на будущей цене актива, то есть они торгуют криптовалютой по будущей цене, которая согласовывается на момент заключения контракта. Используя фьючерс, можно прибегать к использованию кредитного плеча — заемных средств, увеличивающих объем покупки или продажи актива, увеличивая тем самым объем потенциальной прибыли.

Открытый интерес (open interest, OI), называемый также открытыми обязательствами (open commitments) или открытыми позициями (open orders), является широко используемым индикатором, который имеет важное значение для выявления и подтверждения трендов на рынке. Этот показатель особенно полезен для трейдеров, работающих с фьючерсами и опционами, поскольку позволяет им совершенствовать процесс принятия решений и делать обоснованный выбор, совершая сделки.

Открытый интерес в криптовалютных фьючерсах

В традиционном трейдинге под открытым интересом понимается общее количество заявок на покупку, имеющихся на момент открытия рынка. В торговле фьючерсами и опционами открытый интерес представляет собой общее количество неисполненных контрактов на определенный момент времени. Сюда входят фьючерсные контракты, которые еще не были исполнены, еще не истекли или еще не были погашены поставкой базовых активов.

Открытый интерес определяется путем суммирования всех открытых позиций, независимо от того, являются ли они длинными (покупка) или короткими (продажа), с дальнейшим вычитанием закрытых позиций. Изменения открытого интереса тесно связаны с ценовыми данными и часто выступают в качестве опережающего индикатора на ранних стадиях формирования тренда.

Например, если имеет место рост открытого интереса по фьючерсам на биткоин одновременно с небольшим ростом курса биткоина, то это, как правило, свидетельствует о продолжении восходящего тренда. И наоборот, снижение открытого интереса к фьючерсам на биткоин во время небольшой коррекции цены биткоина обычно свидетельствует о намечающемся нисходящем тренде.

Открытый интерес и торговый объем

Следует иметь в виду, что открытый интерес не равнозначен объему торгов. Объем включает в себя как открытые, так и закрытые позиции в течение дня, в то время как открытый интерес учитывает только открытые позиции. Например, если трейдер покупает и продает контракт в один и тот же день, значение объема должно быть равно 2 (1 — покупка и 1 — продажа). Но открытый интерес при этом увеличится всего на 1, поскольку трейдер, купивший и продавший контракт, теперь вне рынка, и единственная открытая позиция остается у трейдера, который купил его, когда продал первый трейдер.

Объем и открытый интерес служат важнейшими индикаторами для оценки ликвидности фьючерсных рынков, что необходимо для эффективного заключения сделок и входа в позиции. В торговле фьючерсами объем представляет собой общее количество торгуемых контрактов или количество отдельных сделок, заключенных в течение дня. Более высокий объем свидетельствует о более значительном количестве контрактов, переходящих из рук в руки.

С другой стороны, под открытым интересом понимается общее количество активных контрактов, которыми располагают трейдеры на момент закрытия торгового дня. По сути, он представляет собой общее количество контрактов, которые остаются открытыми и еще не были закрыты или компенсированы в течение дня.

Анализ объема торгов позволяет получить представление о силе или интенсивности ценового тренда. Если объем выше, это свидетельствует о более сильной тенденции и предполагает, что она, скорее всего, продолжится. Приверженцы технического анализа часто считают, что объем ведет за собой ценовой тренд, то есть изменения в показателях объема обычно предшествуют развороту тренда.

Сравнительные показатели, связанные с объемом торгов и открытым интересом:

Цена растет, объем растет, открытый интерес растет. Прогноз — бычий (сильный рынок, подтверждающий тренд).

Цена растет, объем падает, открытый интерес падает. Прогноз — медвежий (рынок слабеет, возможен разворот тренда).

Цена падает, объем растет, открытый интерес растет. Прогноз — медвежий (рынок слаб, подтверждение нисходящего тренда).

Цена падает, объем падает, открытый интерес падает. Прогноз — бычий (рынок укрепляется, возможен разворот тренда).

Открытый интерес как индикатор

В торговле криптовалютными фьючерсами глубокое понимание и тщательный анализ данных об открытом интересе могут дать трейдерам ценную информацию.

Ценовые тренды. Мониторинг открытых ордеров может служить индикатором изменения тренда. Увеличение количества открытых ордеров означает увеличение притока денег, что свидетельствует об усилении текущей тенденции, будь то восходящее, нисходящее или боковое движение. Напротив, уменьшение количества открытых ордеров свидетельствует о сокращении притока денег и ослаблении преобладающей тенденции.

Если после значительного движения цены не наблюдается значительного увеличения или уменьшения количества открытых ордеров, это говорит о консолидации текущей тенденции, которая может привести к развороту рынка или боковому движению. Резкий всплеск или снижение количества открытых ордеров указывает на повышенную волатильность рынка в ближайшем будущем.

Анализ «настроения» (сентимента) рынка. Открытый интерес как индикатор приобретает еще большую силу, если используется в сочетании с индикаторами цены и объема. Одновременный рост открытого интереса и цены указывает на активное восходящее движение рынка. Однако если цена растет, а открытый интерес снижается, это свидетельствует об ослаблении восходящего движения рынка. Снижение как открытого интереса, так и цены указывает на фазу консолидации рынка. И наоборот, снижение цены, сопровождающееся увеличением количества открытых ордеров, указывает на слабость рынка.

Оценка ликвидности. Поскольку открытый интерес отражает ликвидность фьючерсного рынка, он позволяет лучше оценить волатильность рынка и соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию.

Использование данных об открытом интересе в стратегии торговли криптовалютными фьючерсами может дать ценное представление о настроениях на рынке и потенциальных торговых возможностях. Но важно учитывать, что хотя открытый интерес и может служить индикатором интереса инвесторов, он не способен точно прогнозировать ценовое движение или гарантировать прибыльность позиций.

Открытый интерес служит метрикой, отражающей уровень вовлеченности инвесторов в тот или иной фьючерсный контракт. Высокий уровень открытого интереса свидетельствует о значительном участии инвесторов и говорит о том, что настроения на рынке более активны. И наоборот, низкий открытый интерес предполагает их менее активное участие. При этом важно понимать, что сам по себе открытый интерес не подтверждает точность взглядов инвесторов и не гарантирует им прибыли.

Банк России назвал криптовалюты риском для российского финансового рынка

Банк России назвал криптовалюты и стейблкоины риском для финансового рынка

По мнению регулятора, криптовалюты и стейблкоины могут частично вытеснить национальные валюты, а текущие меры их регулирования являются недостаточными

В понедельник, 30 октября, Банк России опубликовал Проект основных направлений развития финансового рынка, в котором определяется спектр новых задач по трансформации экономики и повышению устойчивости финансового рынка России.

В документе в разделе № 4, в котором авторы проекта определяют риски для развития российского финансового рынка, в качестве внешнего макроэкономического фактора упомянуты криптовалюты и стейблкоины. По мнению Центрального банка, при отсутствии глобального регулирования их использование в качестве платежного средства может усилиться и частично вытеснить национальные валюты, а меры, предпринимаемые отдельными странами, могут быть недостаточными ввиду «трансграничной природы современных денежных суррогатов».

Ранее ЦБ подчеркивал, что цифровой рубль, массовое использование которого ожидается в 2025–2027 годах, — это не криптовалюта и не стейблкоин. Регулятор решил внедрить отечественную цифровую валюту, чтобы создать инструмент, который бы сочетал «независимость наличных и удобство безналичных» денег.

Россия стала одной из первых среди крупных государств, кто уже запустил или приблизился к запуску испытаний собственной цифровой национальной валюты. Кроме того, 1 августа в России юридически признали цифровые нацвалюты зарубежных стран.

«Новые мощные стимулы». Что будет с биткоином в ноябре

Опрошенные «РБК-Крипто» эксперты объяснили, что будет с курсом биткоина в ноябре

Эксперты проанализировали состояние рынка и рассказали о том, как поведет себя первая криптовалюта в ближайшем месяце

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Во вторник, 31 октября, биткоин (BTC) торгуется на отметке $34,4 тыс., его цена за прошедший месяц выросла примерно на 28%. В первых числах октября курс первой криптовалюты находился на отметке $27 тыс., 16 октября цена краткосрочно достигла отметки $30 тыс., а утром 24 октября биткоин резко прибавил в цене 18%, достигнув $35 тыс. впервые в этом году.

BTC/USD

34 435 +132 (0,38%)

Nov 01 10:05:46

1д 3д 1м 3м 1г 5л

  1. авг

  2. авг

  3. сен

  4. сен

  5. окт

  6. окт

  7. окт

24 000.00

26 000.00

28 000.00

30 000.00

32 000.00

34 000.00

36 000.00

Опрошенные «РБК-Крипто» эксперты проанализировали текущее состояние крипторынка, подвели итоги октября и рассказали о том, как поведет себя первая криптовалюта в ноябре.

«Сезон альткоинов в этом году увидим вряд ли»

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков

«Я рассчитываю на ноябрь и декабрь, как на месяцы, в рамках которых капитализация рынка криптовалют может вырасти как минимум до отметки $1,6 трлн, а в идеале — до $1,8 трлн. Исторически четвертый квартал для рынка криптовалют успешен, и пока октябрь подтверждает эту закономерность.

Отсутствие свежей ликвидности с учетом жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), безусловно, влияет на рынок, однако спрос на нынешние крипто-ориентированные ETF еще до одобрения спотовых биткоин-ETF может стать причиной повышения капитализации и роста наиболее капитализированных активов. Я ожидаю роста цен на BTC до уровня $38 тыс. в ноябре с последующем выходом в зону $40–45 тыс. до конца года.

Когда начнется сезон альткоинов. Эксперты дали свой прогноз

«Сезон альткоинов» в этом году мы увидим вряд ли, и роста капитализации рынка в ноябре—декабре я ожидаю в первую очередь за счет активов из топ-10. Текущая макроэкономическая ситуация не подходит для risk-on-стратегий, что мы видим по падающему фондовому рынку США и росту золота. Как следствие, зависимые от венчурных, агрессивных инвестиций криптоактивы средней капитализации пока испытывают существенный недостаток средств и вряд ли покажут кратный рост цен в ближайшие месяц-другой».

«Должны появиться новые мощные стимулы»

СЕО биржи CommEX Антон Торопцев

«Сейчас на ситуацию на рынке криптовалют влияют несколько факторов. Это прежде всего ожидания инвесторов одобрения запуска биткоин-ETF. Во-первых, нынешний виток роста биткоина был спровоцирован слухами о том, что американский регулятор одобрил биткоин ETF от компании BlackRock. И хотя слухи были быстро опровергнуты, рост продолжился — это отражает общее позитивное настроение криптоинвесторов относительно перспектив такого одобрения. Все согласны с тем, что это произойдет в скором времени.

«Пробный запуск». Почему скачок цены биткоина 16 октября стал показательным моментом

Во-вторых, на биткоин влияет напряженная геополитическая обстановка, которая также спровоцировала рост цен на золото. Биткоин традиционно рассматривается как «цифровое золото», поэтому отчасти капитал был направлен для диверсификации инвестпортфелей и в главную криптовалюту. Помимо этого, участники рынка ждут роста курса биткоина в преддверии халвинга, который состоится весной 2024 года.

Халвинг — это плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов (BTC), которые создаются и распределяются среди майнеров, выполняющих проверку и подтверждение транзакций в Сети. Это заложено в программном коде биткоина, для того чтобы общее количество монет в Сети никогда не превышало 21 млн единиц.

Что такое халвинг биткоина и как он повлияет на цену первой криптовалюты

Однако существует и ряд негативных факторов, которые сдерживают рост рынка. В первую очередь это ожидание ужесточения регулирования криптовалютных бирж и эмитентов стейблкоинов в США — на одном из крупнейших рынков для криптовалют. Поэтому в ноябре мы можем ждать умеренного роста биткоина, но мощного витка роста или бычьего цикла пока ожидать не стоит. Для этого должны появиться новые мощные стимулы, которые будут катализатором нового ралли. Таким стимулом может стать одобрение запуска ETF либо какой-то сигнал, касающийся инфляционных рисков в США со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС). Например, новый пакет стимулирования фондового рынка.

Но это произойдет вряд ли. Скорее всего, ФРС продолжит политику ужесточения, пытаясь взять под контроль разогнавшуюся инфляцию, и будет продолжать повышать ключевую ставку либо оставит ее на высоком уровне. Пока инфляция не достигнет 2%, вряд ли стоит ждать какого-то изменения в политике регулятора. Фондовый рынок в США тоже чувствует себя неплохо, поэтому каких-то пакетов стимулов, подобных тем, что были во время пандемии, ожидать не приходится.

Я полагаю, что биткоин в ноябре продолжит умеренный рост, возможно, протестирует диапазон $38–40 тыс., но каких-то существенных прорывов в этом направлении я не предвижу».

«Цена преодолела ряд ключевых сопротивлений»

Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver

«Поскольку биткоин относится к классу рисковых активов, на крипторынок влияют динамика доллара и макростатистика США. Из ключевых событий на ноябрь можно выделить заседание ФРС США и выступление ее председателя Джерома Пауэлла на пресс-конференции 1 ноября. 3 ноября интерес будут представлять данные по рынку труда в США. 14 ноября выйдет отчет по инфляции. Данные по потребительским ценам крайне важны, поскольку инвесторов интересуют будущие действия регулятора по ставкам в декабре из-за высокой инфляции.

Последнее ралли пары BTC/USD до $35 тыс. вызвало ожидания одобрения биткоин-ETF, его поддержали притоки в криптофонды и увеличение открытого интереса по биткоин-фьючерсам на Чикагской товарной бирже (CME). Также суд обязал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотреть заявку Grayscale на спотовый биткоин-ETF. Поэтому любые опубликованные новости или слухи (подтвержденные и неподтвержденные) по ETF будут оказывать сильное влияние на рынок.

В Cointelegraph назвали причину публикации фейковой новости о биткоин-ETF

Во время последнего ралли цена биткоина преодолела ряд ключевых сопротивлений, протестировав уровень $35 тыс. После обновления максимума цена находится в боковом тренде в течение шести дней. По моим расчетам, нисходящая коррекция ожидается с 9 по 21 ноября. До 9 ноября у покупателей есть время для продвижения в район $36 тыс. Если хоть один день цена закроется ниже $32,7 тыс. до 9 ноября, это может предвещать начало коррекции. Целевым уровнем для коррекции является $31,7 тыс.

Инвесторов должно насторожить отсутствие роста цены после заседания ФРС 1 ноября и выступления Пауэлла. И опять же, чем меньше цена упадет во время коррекции, тем сильнее будет рост после 21 ноября. С 13 декабря по 2 января — временной период для турбулентности, поэтому существует высокий риск неожиданных импульсивных разнонаправленных колебаний. Ключевыми целевыми уровнями до халвинга биткоина являются $36 тыс., $38,8 тыс. и $42,25 тыс.».

Что такое ликвидность криптовалют. Как она влияет на их цену

Что такое ликвидность криптовалют и как она влияет на их цену

Рассказываем, как определяется ликвидность криптовалюты или конкретной биржи, как она влияет на курс криптоактивов и чем отличается от объема торгов

В криптовалютном сообществе считается, что с запуском спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин в США крипторынок испытает приток новой ликвидности. По оценке аналитической компании Сhainalysis, именно Северная Америка является крупнейшим криптовалютным рынком, годовой оборот которого составляет примерно $1,2 трлн. Эта сумма превышает 24% общемирового годового объема транзакций в криптовалюте.

Ведущие маркетмейкеры уже заявили о готовности предоставлять ликвидность для ETF компании BlackRock. Именно недостаточную ликвидность рынка аналитики называют одной из причин резких скачков цены первой криптовалюты.

Термин «ликвидность» чаще других звучит, когда криптовалютные биржи сравнивают по разным параметрам. Другие их характеристики, такие как безопасность или размер комиссий, также крайне важны, но именно ликвидность оказывает наиболее значительное влияние на возможность получить оптимальный обменный курс для криптоактивов на площадке.

Ликвидность — это, по сути, оценка возможности купить или продать конкретный актив по его текущей справедливой рыночной стоимости. Например, если у вас есть биткоин и вы хотите обменять его на доллары, то на стороне покупателя должен быть достаточный спрос, чтобы вы могли совершить продажу по текущему курсу.

Если вы хотите продать биткоин на сумму $1 млн, а ордеров на покупку, близких к текущему рыночному курсу, имеется только на $500 тыс., то вы продадите часть своих биткоинов по более низкой цене. Кроме того, ваш ордер на продажу снизит текущую цену биткоина, поскольку ордеров на покупку по запрошенной вами цене продажи было недостаточно. Такое явление, как невозможность купить или продать конкретный актив по рыночной цене в больших объемах, называется проскальзыванием (англ. slippage).

Наличные принято считать самым ликвидным активом в мире, поскольку с их помощью можно приобрести практически все, что угодно, без этого проскальзывания. Хотя биткоин и является одной из форм цифровых денег, его ликвидность и близко не стоит с ликвидностью фиатных валют.

Ликвидность и объем торгов

Ликвидность часто путают с объемом торгов, но это два разных понятия. Обычно между ликвидностью и объемом существует тесная взаимосвязь, однако высокий объем не обязательно означает высокую ликвидность.

Объем торгов — это показатель стоимости заключенных сделок за определенный период времени, который обычно измеряется на ежедневной основе. Ликвидность имеет большее отношение к ордерам на покупку и продажу, которые в данный момент находятся в книгах заявок. Другими словами, объем торгов — это показатель уже состоявшихся сделок, а ликвидность — это количество предложений на покупку и продажу, которые в данный момент могут быть исполнены на бирже.

Прямая связь между объемом торгов и ликвидностью существует не всегда, но все же биржа с высоким объемом торгов привлекает больше трейдеров. Когда речь идет о криптовалютных биржах, имеет место выраженный сетевой эффект, поскольку все стремятся попасть на биржу с наиболее ликвидным рынком (из-за высокого уровня активности пользователей).

Высокие объемы торгов могут привлечь на криптовалютную биржу новых трейдеров, что приведет к увеличению количества ордеров на покупку и продажу, находящихся на балансе в любой момент времени, а значит, к повышению уровня ликвидности. Это оказывает комплексное воздействие, поскольку более высокие объемы и большее число пользователей обычно означают, что биржа может предложить более выгодные комиссии и тарифы, что только повышает ее ценность по сравнению с другими площадками.

Насколько ликвиден биткоин

С точки зрения криптовалютного рынка, более ликвидного актива, чем биткоин, не существует. Тем не менее, «киты» все равно способны влиять на курс биткоина за счет крупных ордеров на покупку и продажу. Это объясняется целым рядом причин, одна из которых в том, что существуют десятки различных бирж, и это создает расхождения в ценах на всех рынках. Если бы все криптовалютные сделки проводились на единственной централизованной бирже, то рынок, несомненно, был бы более ликвидным.

В традиционных рынках ликвидность сосредоточена на одной бирже. Например, все сделки с акциями Apple осуществляются через биржу NASDAQ. В случае криптовалютами ликвидность распределяется между большим количеством различных площадок. Хотя, как уже говорилось, сетевой эффект, как правило, приводит к тому, что большинство трейдеров пользуются лишь крупнейшими платформами — Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Bitfinex и несколькими другими.

Под ликвидным активом понимается актив, который может быть быстро превращен в фиатные деньги по курсу, который не сильно отличается от той цены, которую можно получить на открытом рынке. Биткоин действительно можно быстро обменять, но при переводе действительно крупных сумм могут возникать некоторые проскальзывания (влияние на цену).

Ликвидность биржи и ликвидность криптовалюты

Разница между биржевой и криптовалютной ликвидностью связана с тем, какой именно показатель измеряется. Если речь идет о бирже, измеряется то количество конкретного криптоактива, которое можно продать на этой бирже, не столкнувшись с серьезными проскальзываниями. При измерении ликвидности конкретной криптовалюты необходимо рассматривать все возможные способы превращения этой криптовалюты в фиатные деньги или другие активы.

При оценке ликвидности конкретной криптовалюты следует обратить внимание на книги ордеров (так называемые биржевые стаканы) всех бирж, на которых может торговаться данный актив. Существуют и другие переменные, например, можно ли этой криптовалютой расплатиться за товары или услуги. Ликвидность и объемы торгов биткоином значительно возросли с момента его появления в 2009 году. К другим высоколиквидным криптоактивам относятся, например, стейблкоин Tether USD (USDT) или другие монеты из первой десятки по капитализации.

Криптовалютные биржи с наибольшей ликвидностью также обычно являются биржами с наибольшими объемами торгов. Сейчас на бирже Binance наблюдается наибольшая активность биткоина по торговой паре BTC/USDT. Binance также считается главной торговой площадкой для большинства альткоинов.

Для торговли конкретным альткоином следует обратить внимание на объемы торгов и ликвидность именно этого криптоактива, а не всех торгуемых на бирже криптотокенов вместе взятых. Менее капитализированные альткоины часто торгуются на нишевых менее популярных биржах, имеющих более доступные условия листинга монет.

Кроме того, существуют и внебиржевые (over the counter, OTC) брокеры, которые помогают инвесторам, желающим торговать большим количеством криптовалюты и при этом минимизировать влияние на цену.

Основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве

Основателя биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида признали виновным по всем обвинениям

По каждому из наиболее серьезных пунктов обвинения ему грозит до 20 лет лишения свободы

Присяжные суда в Нью-Йорке после пятинедельного судебного разбирательства по делу основателя и бывшего генерального директора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида пришли к выводу, что он обманывал собственных клиентов и кредиторов. Предварительная дата вынесения приговора судьей назначена на 28 марта 2024 года, сообщает Bloomberg.

Присяжные совещались около пяти часов и признали подсудимого виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре. По каждому из наиболее серьезных пунктов обвинения ему грозит до 20 лет лишения свободы. По мнению обвинителей, Бэнкман-Фрид руководил переводом денег клиентов FTX в Alameda Research, аффилированный хедж-фонд, для рискованных инвестиций, политических пожертвований и приобретения дорогостоящей недвижимости до того, как обе компании обанкротились в прошлом году.

«Сэм Бэнкман-Фрид совершил одно из крупнейших финансовых преступлений в истории США», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс после оглашения обвинительных приговоров по всем семи пунктам обвинения. Адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн заявил, что рассмотрит возможность подачи апелляции.

На пике своей работы FTX занимала второе место после Binance по торговым объемам и оценивалась в $32 млрд. Биржа потерпела крах в ноябре 2022 года, после того как издание Coindesk опубликовало подтверждение того, что баланс фонда Alameda Research по большей части состоит из токенов биржи FTX (FTT), и фонд напрямую связан с FTX.

Вскоре после этого глава Binance Чанпэн Чжао публично заявил, что его биржа продаст все свои токены FTT, после чего пользователи массово начали выводить средства с FTX. Буквально в течение нескольких дней это привело к тому, что FTX, Alameda и различные дочерние компании подали заявления о банкротстве, не имея возможности рассчитаться с пользователями. В ходе судебного разбирательства бывшие сотрудники биржи признались в растрате средств клиентов.

Ключевые руководители FTX и Alameda, включая бывшего техдиректора Гэри Ванга, бывшего руководителя отдела разработки Нишада Сингха и бывшего генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон, признали себя виновными по различным пунктам обвинения и дали показания против Банкмана-Фрида в ходе судебного процесса, заявив, что они получали от него указания на использование клиентских средств. Ряд других бывших сотрудников также дали показания о том, что Банкман-Фрид определял направление деятельности FTX.

Майкл Сэйлор назвал условия десятикратного роста биткоина

Глава MicroStrategy Майкл Сэйлор рассказал, почему биткоин вырастет в 10 раз

Глава MicroStrategy считается одним из самых известных биткоин-энтузиастов и продолжает активно накапливать монеты уже в течение более трех лет

Глава компании MicroStrategy Майкл Сэйлор рассказал, какие факторы могут привести к десятикратному росту цены биткоина в кратко- и среднесрочной перспективе, сообщил CoinDesk со ссылкой на интервью инвестора.

По мнению главы MicroStrategy, в ближайшем будущем участники рынка могут столкнуться одновременно с сокращением предложения биткоина и ростом спроса на него. Это связано с предстоящим халвингом, который ожидается в апреле 2024 года. Сейчас, по словам Сэйлора, майнеры биткоина продают первую криптовалюту на $1 млрд ежемесячно. В следующем году эта цифра сократится вдвое, а спрос вырастет за счет прихода институциональных игроков.

Халвинг — это плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов (BTC), которые создаются и распределяются среди майнеров, выполняющих проверку и подтверждение транзакций в сети. Это заложено в программном коде биткоина для того, чтобы общее количество монет в сети никогда не превышало 21 млн единиц.

Что такое халвинг биткоина и как он повлияет на цену первой криптовалюты

Сэйлор также напомнил, что совсем скоро в США будут введены новые правила учета биткоина на балансе компаний. По его мнению, это позволит крупным корпорациям держать цифровые активы у себя на счетах и корректно отражать их балансовую стоимость.

«Интересно, что делает Сэйлор». Почему MicroStrategy скупает биткоины

Глава MicroStrategy затронул и судебное разбирательство над главой рухнувшей в ноябре 2022 года биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом. По мнению Сэйлора, криптовалютный рынок должен избавиться от подобных участников рынка, чтобы развиваться дальше. Инвестор также упомянул, что большинство криптовалютных токенов должны исчезнуть. «Как только индустрия перестанет обращать внимание на эти мелкие токены, которые только отвлекают участников рынка, мы вырастем в 10 раз от текущих отметок», — отметил Сэйлор.

В конце октября на фоне резкого роста криптовалютного рынка торговая позиция MicroStrategy по биткоину стала прибыльной. Компания начала покупать цифровую валюту более трех лет назад, но в последнее время долго находилась в убытке.

Бывший генеральный директор MicroStrategy, а теперь ее председатель совета директоров Майкл Сэйлор считается одним из известных биткоин-энтузиастов и продолжает активно накапливать монеты. Лишь однажды, в декабре 2022 года, компания продала 708 биткоинов на сумму $11 млн.

На балансе компании находится около 0,75% существующих биткоинов, и, похоже, она не намерена сворачивать покупки. В августе этого года MicroStrategy заявила, что может привлечь дополнительные $750 млн, разместив акции, и направить часть этих средств на приобретение цифрового актива.

«Преодоление сопротивления». Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Аналитик Владислав Антонов дал прогноз курса биткоина на неделю с 6 по 12 ноября

Эксперт проанализировал ситуацию на рынке и рассказал, как она может измениться на предстоящей неделе

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

В воскресенье, 5 ноября, биткоин (BTC) торгуется на отметке в $35 тыс., его цена с конца предыдущей недели выросла на 3%. Специалист проанализировал ситуацию на рынке и оценил перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.

BTC/USD

35 148 +273 (0,78%)

Nov 05 10:41:17

1д 3д 1м 3м 1г 5л

  1. окт

  2. окт

  3. окт

  4. окт

26 000.00

28 000.00

30 000.00

32 000.00

34 000.00

36 000.00

«Покупателям лучше перейти в оборону»

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов

5 важных событий на крипторынке за неделю с 30 октября по 3 ноября:

Заседание ФРС США 1 ноября, на котором было принято решение сохранить процентную ставку без изменений. Это вызвало повышение аппетита к риску.

Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о возможном замедлении темпов повышения ставок в будущем. Это также надавило на доллар и поддержало цену биткоина.

Ожидания инвесторов в отношении скорого одобрения спотового биткоин-ETF подогревали интерес к биткоину в начале недели.

Публикация слабых данных по рынку труда США в пятницу укрепило ожидания замедления ужесточения политики ФРС.

Цена так и не смогла закрепиться выше $35 тыс.

На этой неделе биткоин торговался в диапазоне $34-36 тыс. 30 октября цена BTC снизилась до $34 474, но оставалась в горизонтальном тренде около $34 300. 31 октября цена немного выросла до $34 639, продолжая консолидацию в ожидании результатов ФРС США.

1 ноября после заседания ФРС США произошел резкий рост до $35 421. Рост был вызван оптимизмом инвесторов после заявлений главы ФРС о возможном замедлении темпов повышения ставок.

Биткоин обновил очередной годовой максимум после заседания ФРС

2 ноября цена поднялась до недельного максимума в $35 984 с которого началась коррекция. Ей способствовало снижение оптимизма в отношении скорого одобрения спотового биткоин-ETF. На фоне неудачного наступления цена опустилась до $34 300.

3 ноября по итогам дня биткоин подешевел на 0,64%, до отметки $34716. В целом торги проходили спокойно, без резких всплесков волатильности.

На протяжении первой половины дня наблюдалось постепенное снижение котировок криптовалюты. Курс опускался до уровня $34 120, после чего последовало небольшое восстановление.

Определенную поддержку рынку оказали данные по ситуации на американском рынке труда, опубликованные на американской сессии. Показатели оказались слабее ожиданий рынка. В частности, количество новых рабочих мест за октябрь составило 150 тыс. вместо ожидавшихся 180 тыс. Предыдущий показатель был пересмотрен до 297 тыс. с 336 тыс. Уровень безработицы повысился до 3,9% от 3,8%, при ожиданиях 3,8%. Средняя почасовая оплата выросла на 0,2%, по сравнению с ростом на 0,2% в предыдущем месяце, и прогнозом 0,3%.

Такие данные укрепили ожидания инвесторов, что ФРС США близится к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Это оказало поддержку рискованным активам.

Рынок труда начинает демонстрировать слабость, что заставляет инвесторов делать ставку на то, что ФРС приближается к концу своего цикла ужесточения. Кроме того, данные по экономической активности также оказались слабыми. Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками (ISM) не оправдал ожиданий. В октябре показатель составил 51,8, что ниже прогноза в 53 и 53,6 в сентябре.

Поскольку ралли по биткоину было в конце октября, реакция на ослабление доллара и рост фондовых индексов был слабым. Эйфория от ожиданий одобрения спотового ETF исчезает.

Интерес к биткоин-ETF стремительно вырос. Это не гарантирует рост монеты

Покупатели хорошо себя проявили, поскольку воспользовались предоставленным временным окном, чтобы вынести шортистов выше $35 200 и максимально близко приблизиться к уровню $36 тыс. Внешние условия остаются благоприятными для восходящего движения. Только по рассчитанным циклам приближается коррекционная фаза с целью $33 тыс., которая может продлиться с 9 по 21 ноября. Чем меньше будет коррекция, тем выше вероятность роста до $42 тыс.

Временным сопротивлением выступает зона $35 000 — $35 150. Учитывая слабость доллара и недельный рост фондовых индексов, покупатели могут успеть проверить стопы за уровнем $36 тыс. И это логично, поскольку на дневном таймфрейме формируется усеченная формация.

Таким образом, на этой неделе биткоин демонстрировал умеренно позитивную динамику. По оценкам BitRiver, ключевыми уровнями коридора остаются $34 тыс. и $36 тыс. Для выхода в положительную зону необходимо уверенное преодоление сопротивления на отметке $36 тыс. На мой взгляд, покупателям лучше перейти в оборону и набираться сил на конец ноября: потребуются усилия для прохождения новых сопротивлений.

Конференция Binance и обновления нескольких сетей. Важные события ноября

«РБК-Крипто» назвал главные события ноября для криптовалют

В ноябре пройдут несколько важных для криптовалют событий, включая конференции, важные технические обновления проектов и «анлоки» токенов

Project Galaxy (GAL) — Разблокировка токенов

На 5 ноября 2023 планируется разблокировка токенов проекта Project Galaxy. Всего будет разблокировано 7 610 000 токенов GAL, что составляет примерно 16,36% общего объема токенов в обращении.

Project Galaxy — это блокчейн-протокол и ведущая платформа для создания Web3-сообществ, на которой пользователи могут выполнять различные задания от партнеров Galaxy. Через платформу можно создать уникальный идентификатор Galaxy ID, к которому можно привязать все необходимые учетные записи в различных блокчейн-проектах, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, а также адреса кошельков в различных сетях.

Токен GAL используется для управления протоколом с помощью голосования в Децентрализованная автономная организация (DAO), оплаты функционала для партнеров и для вознаграждения активных пользователей.

Конференция Binance Blockchain Week в Стамбуле

С 8 по 9 ноября 2023 года в Стамбуле пройдет мероприятие Binance Blockchain Week. В этом году основная тема мероприятия — как блокчейн и криптовалюты могут улучшить жизнь миллиарда людей во всем мире.

Участники мероприятия смогут посетить семинары, обучающие курсы и послушать выступления спикеров, среди которых стоит выделить таких как Ричард Тенг (глава региональных рынков Binance), Эовин Чен (генеральный директор Trust Wallet), Александр Дрейфус (основатель и генеральный директор Chiliz), Джастин Сан (основатель экосистемы Tron).

Так же с 10 по 12 ноября пройдет Хакатон BNB Chain. Во время мероприятия будет разыграно $20 000 среди зрителей, которые будут смотреть трансляцию мероприятия онлайн. Более подробную информацию Binance Blockchain Week можно узнать на сайте.

Threshold Network (T) — Обновление

Представители проекта Threshold Network обьявили о предстоящем обновлении. Всем операторам узло (нод) необходимо обновить клиенты tBTC до актуальной версии v2.0.0-m6 до 15 ноября 2023 года.

Проект Threshold Network появился в январе 2022 года после слияние протоколов Keep Network и NuCypher. Цель проекта — сохранить конфиденциальность пользователей в общедоступном блокчейне, для этого используется сеть из независимых нод, при достижении необходимого количества который, необходимая информация будет расшифрована.

Токен с тикером T является служебным токеном в сети Threshold Network и токеном управления для Threshold DAO. Так как протокол работает на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake (PoS), пользователи могут отправить свои токены в стейкинг и получать вознаграждение.

eCASH XEC (бывшая Bitcoin Cash ABC) — Обновление

На 15 ноября запланировано обновление проекта eCASH. Всем операторам полных нод необходимо обновиться до актуальной версии 0.28.0 до 15 ноября 2023 года.

В обновлении добавлены вознаграждения за стейкинг Avalanche и увеличен взнос в фонд развития проекта с 8% до 32%, который берется из вознаграждения за каждый добытый блок.

Проект eCASH — это ребрендинг Bitcoin ABC, одного из форков Bitcoin Cash. От Bitcoin Cash проект отличают новый алгоритм, регулирующий сложность майнинга, и выделение некоторого процента от добытых BCHA в фонд развития проекта.